Fundo de investimento

Alocc Brazil Bond Feeder FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 25.423.098/0001-10

Alocc Brazil Bond Feeder FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Alocc Gestão Patrimonial Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.085.293,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,73%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 33,5% em investimento no exterior e 20,9% em valores a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.394.023,76 em 02/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 24.752.394/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior33,5%R$ 8.822.539,18
  • Valores a receber20,9%R$ 5.503.764,27
  • Disponibilidades20,2%R$ 5.324.894,24
  • Títulos Públicos15,3%R$ 4.011.224,42
  • Operações Compromissadas9,7%R$ 2.548.552,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 90.324,40

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,7%
  3. 3

    MARB BONDCO PLC

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    7,0%
  4. 4

    B BRASIL CAYMAN

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    6,2%
  5. 5

    KLABIN AUSTRIA

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    5,1%
  6. 6

    PETROBRAS GLOBA

    Outros · Investimento no Exterior

    5,1%
  7. 7

    RUMO LUXEMBOURG

    Outros · Investimento no Exterior

    4,4%
  8. 8

    AEGEA FINANCE S

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    3,3%
  9. 9

    CSN RESOURCES

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    2,6%
  10. 10

    FUT DOL/V26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,3%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,73%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,04%0,88%-5%
No ano+5,38%10,28%52%
12 meses+9,73%15,64%62%
24 meses+21,35%30,53%70%
36 meses+35,57%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026200,862976+35,74%+43,75%
ago/2026200,94838+35,80%+42,50%
jul/2026199,110533+34,56%+40,96%
jun/2026198,169139+33,92%+39,27%
mai/2026196,45796+32,77%+37,73%
abr/2026194,354368+31,34%+36,27%
mar/2026192,348265+29,99%+34,80%
fev/2026194,048262+31,14%+33,18%
jan/2026193,975598+31,09%+31,87%
dez/2025190,609424+28,81%+30,35%
nov/2025188,513014+27,40%+28,78%
out/2025187,380103+26,63%+27,44%
set/2025185,731126+25,52%+25,83%
ago/2025183,044179+23,70%+24,32%
jul/2025180,402005+21,92%+22,89%
jun/2025178,226413+20,45%+21,34%
mai/2025176,097056+19,01%+20,02%
abr/2025173,143339+17,01%+18,67%
mar/2025172,591533+16,64%+17,43%
fev/2025171,010408+15,57%+16,31%
jan/2025168,542655+13,90%+15,17%
dez/2024166,330644+12,41%+14,02%
nov/2024168,50673+13,88%+12,97%
out/2024167,592993+13,26%+12,08%
set/2024167,80468+13,40%+11,05%
ago/2024165,523796+11,86%+10,13%
jul/2024163,143724+10,25%+9,18%
jun/2024161,342065+9,03%+8,20%
mai/2024159,918259+8,07%+7,35%
abr/2024158,045353+6,81%+6,47%
mar/2024158,968574+7,43%+5,53%
fev/2024157,511045+6,45%+4,66%
jan/2024156,540066+5,79%+3,83%
dez/2023155,877999+5,34%+2,83%
nov/2023152,209393+2,86%+1,92%
out/2023147,91198-0,04%+1,00%
set/2023147,9730710,00%0,00%
Cota
200,862976
Patrimônio líquido
R$ 12.085.293,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alocc Brazil Bond Feeder FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.106.270,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.