Fundo de investimento
Itaú Solana Equity Hedge FIF CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 25.423.215/0001-46
Itaú Solana Equity Hedge FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.637.813,70, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 40,51%, o equivalente a 259% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 32,5% em ações e 20,5% em investimento no exterior, num total de 147 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.982.698,77 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 25.423.226/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações32,5%R$ 49.539.494,71
- Investimento no Exterior20,5%R$ 31.188.606,56
- Disponibilidades17,4%R$ 26.550.111,44
- Títulos Públicos13,1%R$ 19.975.231,25
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,0%R$ 10.654.601,89
- Outros (8 categorias)9,6%R$ 14.577.094,82
Maiores posições
- 122,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 44,4%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 54,4%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,4%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 73,6%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 83,5%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,5%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 103,3%
HUDBAY MINERALS INC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 147 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+40,51%259% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,95% | 0,88% | 337% |
| No ano | +18,98% | 10,28% | 185% |
| 12 meses | +40,51% | 15,64% | 259% |
| 24 meses | +56,27% | 30,53% | 184% |
| 36 meses | +52,81% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 354,042069 | +53,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 343,887899 | +49,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 340,603725 | +47,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 342,596563 | +48,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 336,734689 | +46,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 333,670697 | +44,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 325,375233 | +41,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 321,226552 | +39,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 317,834523 | +37,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 297,557499 | +29,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 288,839761 | +25,32% | +28,78% |
| out/2025 | 274,261054 | +18,99% | +27,44% |
| set/2025 | 266,616591 | +15,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 251,977436 | +9,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 244,800073 | +6,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 247,954478 | +7,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 242,923702 | +5,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 230,529612 | +0,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 225,182637 | -2,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 223,023273 | -3,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 223,207623 | -3,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 223,030311 | -3,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 225,555352 | -2,14% | +12,97% |
| out/2024 | 227,668532 | -1,22% | +12,08% |
| set/2024 | 228,483218 | -0,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 226,553437 | -1,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 226,681471 | -1,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 224,819937 | -2,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 225,004392 | -2,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 233,218428 | +1,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 238,799668 | +3,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 240,026974 | +4,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 241,443307 | +4,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 244,434948 | +6,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 238,856255 | +3,63% | +1,92% |
| out/2023 | 229,287429 | -0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 230,482267 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 354,042069
- Patrimônio líquido
- R$ 92.637.813,70
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 7,17%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.098.231,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Solana Equity Hedge FIF CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 92.627.544,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.