Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Bny Mellon FIF Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 25.423.301/0001-59
Icatu Vanguarda Bny Mellon FIF Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.896.450,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,97%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,4% em títulos públicos e 20,2% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.963.870,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,4%R$ 15.548.550,51
- Cotas de Fundos20,2%R$ 4.806.419,63
- Operações Compromissadas14,3%R$ 3.397.669,56
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 165,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,2%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,97%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,66% | 0,88% | 189% |
| No ano | +7,82% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +10,97% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +19,59% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +29,99% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,864356 | +29,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,817595 | +27,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,798956 | +26,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,800344 | +26,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,806739 | +27,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,778826 | +25,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,708608 | +22,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,692008 | +21,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,689779 | +21,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,656611 | +20,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,644798 | +19,77% | +28,78% |
| out/2025 | 2,614947 | +18,42% | +27,44% |
| set/2025 | 2,602217 | +17,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,581246 | +16,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,561654 | +16,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,570564 | +16,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,578345 | +16,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,562573 | +16,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,536806 | +14,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,517111 | +13,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,487735 | +12,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,469398 | +11,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,464332 | +11,60% | +12,97% |
| out/2024 | 2,434472 | +10,25% | +12,08% |
| set/2024 | 2,407447 | +9,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,395108 | +8,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,376305 | +7,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,340854 | +6,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,329365 | +5,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,298921 | +4,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,299643 | +4,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,301139 | +4,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,297793 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,293009 | +3,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,253204 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 2,220155 | +0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 2,208159 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,864356
- Patrimônio líquido
- R$ 23.896.450,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.261.213,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Bny Mellon FIF Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.879.661,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.