Fundo de investimento
Canvas Icatu Previdência Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
CNPJ 25.681.969/0001-04
Canvas Icatu Previdência Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Canvas Capital S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.331.967,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,32%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,1% em títulos públicos e 22,7% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CANVAS CAPITAL S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.787.172,58 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,1%R$ 4.898.787,70
- Operações Compromissadas22,7%R$ 1.439.586,13
- Valores a receber0,1%R$ 8.189,85
- Cotas de Fundos0,1%R$ 3.602,59
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 33,75
Maiores posições
- 157,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 222,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,32%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,61% | 0,88% | 183% |
| No ano | +9,03% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +14,32% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +23,73% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +30,58% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,209623 | +31,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,174715 | +29,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,149386 | +27,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,120232 | +25,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,120847 | +25,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,104817 | +24,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,081588 | +23,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,076786 | +23,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,051606 | +21,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,02653 | +20,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,008478 | +19,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,981368 | +17,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,951946 | +15,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,932782 | +14,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,896929 | +12,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,902826 | +12,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,893166 | +12,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,890128 | +12,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,845215 | +9,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,832223 | +8,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,80054 | +6,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,754175 | +4,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,768056 | +4,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,784405 | +5,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1,781262 | +5,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,785823 | +5,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,771402 | +5,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,761793 | +4,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,763191 | +4,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,749093 | +3,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,763753 | +4,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,756786 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,745258 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,741195 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,714079 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,669655 | -0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,685444 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,209623
- Patrimônio líquido
- R$ 6.331.967,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.226.217,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Canvas Icatu Previdência Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.328.657,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.