Fundo de investimento
Clave Alpha Macro S FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.101.893/0001-55
Clave Alpha Macro S FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.150.033,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,28%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no BTG Clave Alpha Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 39,1% em títulos públicos e 15,2% em investimento no exterior, num total de 125 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.451.034,62 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 19.941.720/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos39,1%R$ 236.217.149,56
- Investimento no Exterior15,2%R$ 91.957.026,34
- Ações13,6%R$ 82.390.101,01
- Operações Compromissadas10,3%R$ 62.399.795,16
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,8%R$ 59.397.204,22
- Outros (9 categorias)11,8%R$ 71.418.506,11
Maiores posições
- 150,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,5%
BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,2%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 52,8%
DI1FF28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 62,5%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 72,3%
BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 82,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 91,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 101,8%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 125 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,28%123% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,18% | 0,88% | 249% |
| No ano | +14,41% | 10,28% | 140% |
| 12 meses | +19,28% | 15,64% | 123% |
| 24 meses | +22,82% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +24,80% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 216,386295 | +22,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 211,767075 | +20,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 208,072179 | +18,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 209,31428 | +18,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 205,522165 | +16,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 204,393429 | +16,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 195,912592 | +11,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 192,299361 | +9,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 189,548513 | +7,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 189,12584 | +7,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 187,809039 | +6,62% | +28,78% |
| out/2025 | 182,592957 | +3,66% | +27,44% |
| set/2025 | 183,317188 | +4,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 181,404339 | +2,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 176,828078 | +0,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 180,058207 | +2,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 176,51733 | +0,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 177,080272 | +0,53% | +18,67% |
| mar/2025 | 171,262789 | -2,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 170,180374 | -3,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 169,489709 | -3,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 168,457878 | -4,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 169,568145 | -3,73% | +12,97% |
| out/2024 | 169,181077 | -3,95% | +12,08% |
| set/2024 | 174,423344 | -0,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 176,174817 | +0,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 173,897256 | -1,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 174,252766 | -1,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 177,905374 | +1,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 178,422089 | +1,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 181,999078 | +3,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 180,621677 | +2,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 183,561787 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 184,480366 | +4,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 180,556994 | +2,50% | +1,92% |
| out/2023 | 174,7555 | -0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 176,145849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 216,386295
- Patrimônio líquido
- R$ 2.150.033,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,47%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 115.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clave Alpha Macro S FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.152.671,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.