Fundo de investimento

190901 Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 26.142.998/0001-52

190901 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.216.714.627,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,95%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,3% do patrimônio no 201016 Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.095.555.933,23 em 03/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,3% do patrimônio no fundo master 201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 25.682.100/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 3.527.329.744,17
  • Valores a receber0,0%R$ 68.657,30
  • Títulos Públicos0,0%R$ 57.151,22
  • Outras aplicações0,0%R$ 495,35

Maiores posições

  1. 1

    2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 2

    ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,0%
  4. 4

    Conta Corrente/ITAU

    Outros · Outras aplicações

    0,0%
  5. 4 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,95%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+3,32%10,28%32%
12 meses+11,95%15,64%76%
24 meses+19,40%30,53%64%
36 meses+23,05%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,476978+22,03%+43,75%
ago/20262,461097+21,24%+42,50%
jul/20262,444807+20,44%+40,96%
jun/20262,42717+19,57%+39,27%
mai/20262,409936+18,72%+37,73%
abr/20262,393929+17,94%+36,27%
mar/20262,394979+17,99%+34,80%
fev/20262,396018+18,04%+33,18%
jan/20262,398072+18,14%+31,87%
dez/20252,397297+18,10%+30,35%
nov/20252,262321+11,45%+28,78%
out/20252,244931+10,60%+27,44%
set/20252,2287+9,80%+25,83%
ago/20252,212525+9,00%+24,32%
jul/20252,249374+10,81%+22,89%
jun/20252,227959+9,76%+21,34%
mai/20252,297861+13,20%+20,02%
abr/20252,278989+12,27%+18,67%
mar/20252,253571+11,02%+17,43%
fev/20252,23569+10,14%+16,31%
jan/20252,216184+9,18%+15,17%
dez/20242,201031+8,43%+14,02%
nov/20242,056299+1,30%+12,97%
out/20242,116261+4,26%+12,08%
set/20242,097912+3,35%+11,05%
ago/20242,074559+2,20%+10,13%
jul/20242,057351+1,35%+9,18%
jun/20242,1382+5,34%+8,20%
mai/20242,116945+4,29%+7,35%
abr/20242,100716+3,49%+6,47%
mar/20242,081263+2,53%+5,53%
fev/20242,065294+1,75%+4,66%
jan/20242,049871+0,99%+3,83%
dez/20232,03525+0,27%+2,83%
nov/20232,061804+1,57%+1,92%
out/20232,044846+0,74%+1,00%
set/20232,0298650,00%0,00%
Cota
2,476978
Patrimônio líquido
R$ 1.216.714.627,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

190901 Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.215.829.006,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.