Fundo de investimento
190902 Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 26.143.039/0001-51
190902 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.175.432.662,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,28%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,98% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no 201016 Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.086.654.587,26 em 04/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master 201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 25.682.100/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.527.329.744,17
- Valores a receber0,0%R$ 68.657,30
- Títulos Públicos0,0%R$ 57.151,22
- Outras aplicações0,0%R$ 495,35
Maiores posições
- 1100,0%
2509 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 20,0%
ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Conta Corrente/ITAU
Outros · Outras aplicações
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,28%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,11% | 0,88% | -13% |
| No ano | -0,17% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | +8,28% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +9,90% | 30,53% | 32% |
| 36 meses | +18,83% | 45,15% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,392936 | +17,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,395562 | +17,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,394329 | +17,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,393219 | +17,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,393798 | +17,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,393568 | +17,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,394867 | +17,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,395843 | +17,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,396117 | +18,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,397004 | +18,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,206153 | +8,64% | +28,78% |
| out/2025 | 2,20627 | +8,65% | +27,44% |
| set/2025 | 2,20748 | +8,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,209944 | +8,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,21428 | +9,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,209099 | +8,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,208487 | +8,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,207321 | +8,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,201228 | +8,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,200577 | +8,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,198376 | +8,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,201161 | +8,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,097245 | +3,28% | +12,97% |
| out/2024 | 2,080268 | +2,44% | +12,08% |
| set/2024 | 2,061837 | +1,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,177348 | +7,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,159248 | +6,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,140666 | +5,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,116572 | +4,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,103137 | +3,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,083645 | +2,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,067621 | +1,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,052208 | +1,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,037478 | +0,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,062618 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 2,045657 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 2,030689 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,392936
- Patrimônio líquido
- R$ 1.175.432.662,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
190902 Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.174.142.617,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.