Fundo de investimento

Pradesh Qualificado Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.143.108/0001-27

Pradesh Qualificado Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.934.481,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,83%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,6% em títulos públicos e 18,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 21.466.028,69 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos66,6%R$ 15.969.851,53
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,2%R$ 4.370.026,68
  • Operações Compromissadas8,0%R$ 1.915.396,54
  • Debêntures4,8%R$ 1.156.579,24
  • Cotas de Fundos2,4%R$ 575.730,05
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.638,79

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,0%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,8%
  6. 6

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    ITAU UNIBAN SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  10. 10

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,83%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%167%
No ano+9,01%10,28%88%
12 meses+13,83%15,64%88%
24 meses+23,31%30,53%76%
36 meses+31,05%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,150567+31,53%+43,75%
ago/20262,119627+29,63%+42,50%
jul/20262,092345+27,97%+40,96%
jun/20262,070486+26,63%+39,27%
mai/20262,068108+26,48%+37,73%
abr/20262,05605+25,75%+36,27%
mar/20262,031984+24,27%+34,80%
fev/20262,016814+23,35%+33,18%
jan/20261,992525+21,86%+31,87%
dez/20251,972757+20,65%+30,35%
nov/20251,954772+19,55%+28,78%
out/20251,926186+17,80%+27,44%
set/20251,904474+16,48%+25,83%
ago/20251,889303+15,55%+24,32%
jul/20251,869434+14,33%+22,89%
jun/20251,867478+14,21%+21,34%
mai/20251,847199+12,97%+20,02%
abr/20251,821051+11,37%+18,67%
mar/20251,791068+9,54%+17,43%
fev/20251,761261+7,72%+16,31%
jan/20251,750569+7,06%+15,17%
dez/20241,728771+5,73%+14,02%
nov/20241,74792+6,90%+12,97%
out/20241,743692+6,64%+12,08%
set/20241,741938+6,54%+11,05%
ago/20241,743978+6,66%+10,13%
jul/20241,733157+6,00%+9,18%
jun/20241,704666+4,26%+8,20%
mai/20241,71288+4,76%+7,35%
abr/20241,692609+3,52%+6,47%
mar/20241,710699+4,62%+5,53%
fev/20241,706745+4,38%+4,66%
jan/20241,695418+3,69%+3,83%
dez/20231,69848+3,88%+2,83%
nov/20231,665621+1,87%+1,92%
out/20231,631994-0,19%+1,00%
set/20231,6350790,00%0,00%
Cota
2,150567
Patrimônio líquido
R$ 24.934.481,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pradesh Qualificado Previdenciário FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.925.792,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.