Fundo de investimento
Acaia II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 26.179.720/0001-50
Acaia II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 568.574.207,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,06%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,1% em títulos públicos e 5,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 405.731.362,12 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,1%R$ 525.510.908,18
- Cotas de Fundos5,9%R$ 32.887.653,20
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 194,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,7%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,2%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,06%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,46% | 0,88% | 280% |
| No ano | +7,67% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,06% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +11,21% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +12,42% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,166985 | +15,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,114987 | +12,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,068528 | +10,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,055214 | +9,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,110157 | +12,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,114097 | +12,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,063186 | +10,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,093521 | +11,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,048267 | +9,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,012558 | +7,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,032754 | +8,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,97024 | +5,23% | +27,44% |
| set/2025 | 1,945522 | +3,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,933854 | +3,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,931834 | +3,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,964435 | +4,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,915202 | +2,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,850307 | -1,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,815962 | -3,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,762733 | -5,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,746794 | -6,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,741925 | -6,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,858144 | -0,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,871452 | -0,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,914692 | +2,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,948564 | +4,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,937133 | +3,47% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,86084 | -0,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,925575 | +2,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,897242 | +1,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,972132 | +5,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,985251 | +6,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,981015 | +5,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,027952 | +8,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,931865 | +3,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,850636 | -1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,872238 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,166985
- Patrimônio líquido
- R$ 568.574.207,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 85.653.349,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acaia II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 569.269.668,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.