Fundo de investimento
Itaú Private Wealth Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC Resp Limitada
CNPJ 26.199.425/0001-65
Itaú Private Wealth Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.934.728,58, distribuído entre 163 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 43,3% em operações compromissadas e 20,2% em títulos públicos, num total de 581 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 129.101.247,04 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/08/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 25.341.064/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas43,3%R$ 23.999.266.287,65
- Títulos Públicos20,2%R$ 11.193.858.575,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,3%R$ 9.063.737.290,07
- Debêntures14,0%R$ 7.772.878.723,36
- Cotas de Fundos5,5%R$ 3.048.751.691,01
- Outros (7 categorias)0,7%R$ 399.949.577,32
Maiores posições
- 129,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 220,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 410,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
ITAU UNIBANCO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 581 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,39% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,16% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,960008 | +44,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,756168 | +43,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,500613 | +41,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,215891 | +40,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,957023 | +38,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,711055 | +37,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,469156 | +35,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,207162 | +34,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,990492 | +32,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,737116 | +31,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,474009 | +29,63% | +28,78% |
| out/2025 | 21,255793 | +28,32% | +27,44% |
| set/2025 | 20,993156 | +26,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,736609 | +25,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,505889 | +23,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,247985 | +22,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,02362 | +20,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,796324 | +19,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,589167 | +18,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,400389 | +17,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,208178 | +15,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,009328 | +14,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,854472 | +13,82% | +12,97% |
| out/2024 | 18,704079 | +12,91% | +12,08% |
| set/2024 | 18,532744 | +11,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,376066 | +10,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,206759 | +9,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,030142 | +8,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,881665 | +7,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,714694 | +6,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,55677 | +5,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,402009 | +5,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,250928 | +4,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,075049 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,914597 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 16,737598 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 16,565282 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,960008
- Patrimônio líquido
- R$ 79.934.728,58
- Cotistas
- 163
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.367.824,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Wealth Renda Fixa Referenciado DI FIF CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 79.895.458,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.