Fundo de investimento
Itaú Flexprev Corporate Platinum III Rv25 FIF CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 26.199.470/0001-10
Itaú Flexprev Corporate Platinum III Rv25 FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.000.311,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,94%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.302.631,81 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 76.932.678,61
- Disponibilidades0,0%R$ 29.999,93
- Valores a receber0,0%R$ 4.545,46
Maiores posições
- 174,8%
ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 225,3%
ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,94%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,63% | 0,88% | 186% |
| No ano | +10,56% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +17,94% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +29,66% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +44,72% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,98852 | +43,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,652132 | +41,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,494605 | +40,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,139826 | +37,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,077378 | +37,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,293006 | +38,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,117943 | +37,75% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,124417 | +37,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,767681 | +35,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,983277 | +29,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,822605 | +28,88% | +28,78% |
| out/2025 | 18,332898 | +25,52% | +27,44% |
| set/2025 | 18,069666 | +23,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,795482 | +21,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,362918 | +18,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,421359 | +19,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,241845 | +18,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,029902 | +16,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,734705 | +14,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,382194 | +12,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,38883 | +12,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,094871 | +10,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,174044 | +10,74% | +12,97% |
| out/2024 | 16,203523 | +10,94% | +12,08% |
| set/2024 | 16,160736 | +10,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,187468 | +10,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,830809 | +8,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,614361 | +6,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,474501 | +5,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,512381 | +6,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,523762 | +6,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,468306 | +5,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,357617 | +5,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,463489 | +5,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,134932 | +3,63% | +1,92% |
| out/2023 | 14,579109 | -0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 14,6051 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,98852
- Patrimônio líquido
- R$ 79.000.311,56
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.445.813,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Corporate Platinum III Rv25 FIF CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Balanceados de 15-30
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.210.853,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.