Fundo de investimento

Itaú Alvorada II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 26.218.588/0001-48

Itaú Alvorada II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.181.983,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,29%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,6% em títulos públicos e 25,9% em investimento no exterior, num total de 1.327 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 35.663.819,97 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.981.231/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,6%R$ 78.398.739,32
  • Investimento no Exterior25,9%R$ 36.542.724,33
  • Ações9,3%R$ 13.173.459,31
  • Operações Compromissadas6,8%R$ 9.606.788,20
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,8%R$ 1.173.436,55
  • Outros (7 categorias)1,4%R$ 2.022.111,58

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    65,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,6%
  4. 4

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 0,0089

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,6%
  5. 5

    3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAÚ - 0,0186

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,8%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    1,7%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  9. 9

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 308165,7916

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,4%
  10. 10

    3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAÚ - 533712,8361

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,1%
  11. 10 maiores de 1.327 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,29%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%76%
No ano+8,95%10,28%87%
12 meses+14,29%15,64%91%
24 meses+28,39%30,53%93%
36 meses+38,92%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,24226+38,37%+43,75%
ago/20262,227488+37,46%+42,50%
jul/20262,184332+34,79%+40,96%
jun/20262,172813+34,08%+39,27%
mai/20262,148899+32,61%+37,73%
abr/20262,13171+31,55%+36,27%
mar/20262,090038+28,97%+34,80%
fev/20262,103624+29,81%+33,18%
jan/20262,081341+28,44%+31,87%
dez/20252,058064+27,00%+30,35%
nov/20252,036977+25,70%+28,78%
out/20252,023199+24,85%+27,44%
set/20251,988945+22,74%+25,83%
ago/20251,961901+21,07%+24,32%
jul/20251,91548+18,20%+22,89%
jun/20251,891527+16,72%+21,34%
mai/20251,878571+15,93%+20,02%
abr/20251,850271+14,18%+18,67%
mar/20251,811631+11,79%+17,43%
fev/20251,822767+12,48%+16,31%
jan/20251,804604+11,36%+15,17%
dez/20241,800128+11,08%+14,02%
nov/20241,775163+9,54%+12,97%
out/20241,753478+8,21%+12,08%
set/20241,751554+8,09%+11,05%
ago/20241,74647+7,77%+10,13%
jul/20241,72531+6,47%+9,18%
jun/20241,726382+6,53%+8,20%
mai/20241,717699+6,00%+7,35%
abr/20241,704009+5,15%+6,47%
mar/20241,686418+4,07%+5,53%
fev/20241,678692+3,59%+4,66%
jan/20241,68449+3,95%+3,83%
dez/20231,678159+3,56%+2,83%
nov/20231,646823+1,62%+1,92%
out/20231,619488-0,06%+1,00%
set/20231,6205010,00%0,00%
Cota
2,24226
Patrimônio líquido
R$ 26.181.983,96
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.441.282,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Alvorada II FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.278.362,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.