Fundo de investimento

Neo Navitas B FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.218.614/0001-38

Neo Navitas B FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Neo Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.196.828,00, distribuído entre 91 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,82%, o equivalente a 77% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 18,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Neo Navitas Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,3% em ações e 20,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.046.606,13 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master NEO NAVITAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 20.889.133/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações66,3%R$ 319.942.345,57
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,9%R$ 101.111.539,88
  • Operações Compromissadas9,7%R$ 46.917.809,21
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,5%R$ 12.078.162,50
  • Valores a receber0,6%R$ 2.856.333,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.069,80

Maiores posições

  1. 1

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    14,1%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    12,2%
  3. 3

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    9,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,9%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,8%
  6. 6

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  7. 7

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,2%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,4%
  9. 9

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,4%
  10. 10

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,2%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,82%77% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,43%0,67%808%
No ano+5,26%10,06%52%
12 meses+11,82%15,40%77%
24 meses+26,33%30,27%87%
36 meses+37,61%44,86%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,058621+40,06%+43,75%
ago/20262,901185+32,85%+42,50%
jul/20262,925009+33,94%+40,96%
jun/20262,842036+30,14%+39,27%
mai/20262,822453+29,24%+37,73%
abr/20263,083751+41,21%+36,27%
mar/20263,14396+43,97%+34,80%
fev/20263,203802+46,71%+33,18%
jan/20263,20377+46,70%+31,87%
dez/20252,905735+33,06%+30,35%
nov/20252,978957+36,41%+28,78%
out/20252,795715+28,02%+27,44%
set/20252,823128+29,27%+25,83%
ago/20252,735212+25,25%+24,32%
jul/20252,593379+18,75%+22,89%
jun/20252,720983+24,60%+21,34%
mai/20252,622973+20,11%+20,02%
abr/20252,514915+15,16%+18,67%
mar/20252,286343+4,69%+17,43%
fev/20252,217005+1,52%+16,31%
jan/20252,277084+4,27%+15,17%
dez/20242,072468-5,10%+14,02%
nov/20242,222795+1,78%+12,97%
out/20242,355225+7,85%+12,08%
set/20242,354269+7,80%+11,05%
ago/20242,421094+10,86%+10,13%
jul/20242,282218+4,51%+9,18%
jun/20242,209377+1,17%+8,20%
mai/20242,149502-1,57%+7,35%
abr/20242,1925+0,40%+6,47%
mar/20242,335796+6,96%+5,53%
fev/20242,370663+8,56%+4,66%
jan/20242,381355+9,05%+3,83%
dez/20232,459297+12,61%+2,83%
nov/20232,306934+5,64%+1,92%
out/20232,029393-7,07%+1,00%
set/20232,1838230,00%0,00%
Cota
3,058621
Patrimônio líquido
R$ 8.196.828,00
Cotistas
91
Volatilidade (12 meses)
18,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 528.185,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Navitas B FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.196.828,00 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.