Fundo de investimento
Bvp Xxii FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.243.403/0001-55
Bvp Xxii FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.767.856,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,42%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Bradesco Master Ntn-B 2050 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.749.364,42 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER NTN-B 2050 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 21.473.286/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 163.305.143,94
- Operações Compromissadas0,1%R$ 83.823,85
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.142,53
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,42%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,99% | 0,88% | 342% |
| No ano | +6,52% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +10,42% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +10,09% | 30,53% | 33% |
| 36 meses | +11,63% | 45,15% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,951656 | +14,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,894918 | +10,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,861355 | +8,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,8532 | +8,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,90789 | +11,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,916842 | +12,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,870185 | +9,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,898641 | +11,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,854868 | +8,47% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,832162 | +7,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,845687 | +7,93% | +28,78% |
| out/2025 | 1,793815 | +4,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,773471 | +3,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,767492 | +3,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,762265 | +3,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,79376 | +4,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,751361 | +2,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,69975 | -0,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,664395 | -2,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,609789 | -5,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,59859 | -6,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,595351 | -6,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,698144 | -0,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,700745 | -0,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,741046 | +1,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,772769 | +3,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,757814 | +2,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,698352 | -0,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,752762 | +2,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,726455 | +0,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,791341 | +4,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,806565 | +5,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,799722 | +5,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,836465 | +7,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,753091 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,687698 | -1,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,710056 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,951656
- Patrimônio líquido
- R$ 31.767.856,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 168.396,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bvp Xxii FI Financeiro - CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.782.449,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.