Fundo de investimento
Energia IV FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.243.449/0001-74
Energia IV FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 184.615.467,00, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 30,8% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.267.822.591,38 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF33,3%R$ 96.146.332,12
- Operações Compromissadas30,8%R$ 88.966.156,07
- Títulos Públicos28,3%R$ 81.649.890,73
- Cotas de Fundos7,5%R$ 21.597.231,46
- Valores a receber0,0%R$ 36.699,57
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 130,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 228,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,1%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 57,5%
SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,2%
ITAU UNIBANCO S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,4%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,5%
BCO VOTORANTIM S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 9 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,96%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,53% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,96% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +31,19% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,63% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 216,143799 | +45,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 214,239155 | +43,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 211,843127 | +42,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 209,225528 | +40,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 206,801324 | +38,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 204,586835 | +37,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 202,375316 | +35,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 199,898272 | +34,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 197,900163 | +32,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 195,548001 | +31,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 193,172804 | +29,67% | +28,78% |
| out/2025 | 191,146055 | +28,31% | +27,44% |
| set/2025 | 188,69881 | +26,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 186,389849 | +25,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 184,214164 | +23,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 181,853343 | +22,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 179,866838 | +20,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 177,800533 | +19,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 175,929689 | +18,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 174,237161 | +16,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 172,51164 | +15,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 170,707186 | +14,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 169,15261 | +13,54% | +12,97% |
| out/2024 | 167,78039 | +12,62% | +12,08% |
| set/2024 | 166,161318 | +11,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 164,756699 | +10,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 163,256898 | +9,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 161,734841 | +8,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 160,405305 | +7,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 159,045544 | +6,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 157,58905 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 156,247261 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 154,963717 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 153,439298 | +3,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 151,925617 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 150,48375 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 148,974527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 216,143799
- Patrimônio líquido
- R$ 184.615.467,00
- Cotistas
- 42
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.183.006.322,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Energia IV FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 177.016.088,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.