Fundo de investimento
Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.262.363/0001-99
Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 172.162.882,13, distribuído entre 1.013 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,87%, o equivalente a 165% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,86% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 28,8% em títulos públicos e 21,6% em ações, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.625.237,40 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.855.094/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos28,8%R$ 262.631.020,11
- Ações21,6%R$ 196.891.250,85
- Investimento no Exterior19,8%R$ 180.929.692,82
- Operações Compromissadas16,9%R$ 154.405.577,64
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,6%R$ 87.816.482,16
- Outros (8 categorias)3,2%R$ 29.279.884,07
Maiores posições
- 146,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 324,2%
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 12898685
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 56,2%
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 65,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 74,4%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 83,8%
USIMINAS ON N1
Ação ordinária · Ações
- 92,8%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 102,5%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,87%165% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,87% | 0,88% | 328% |
| No ano | +17,29% | 10,28% | 168% |
| 12 meses | +25,87% | 15,64% | 165% |
| 24 meses | +52,39% | 30,53% | 172% |
| 36 meses | +64,79% | 45,15% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,51877 | +63,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,448476 | +59,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,470897 | +60,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,486671 | +61,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,39453 | +55,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,312015 | +50,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,243084 | +45,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,276017 | +47,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,23374 | +45,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,147561 | +39,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,112327 | +37,23% | +28,78% |
| out/2025 | 2,059681 | +33,81% | +27,44% |
| set/2025 | 2,029365 | +31,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,001149 | +30,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,963219 | +27,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,957177 | +27,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,897218 | +23,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,839223 | +19,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,779319 | +15,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,79191 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,809381 | +17,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,777546 | +15,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,740879 | +13,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,688844 | +9,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,686208 | +9,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,652852 | +7,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,622226 | +5,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,581892 | +2,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,589511 | +3,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,591622 | +3,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,597188 | +3,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,579159 | +2,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,573982 | +2,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,573212 | +2,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,573719 | +2,24% | +1,92% |
| out/2023 | 1,524777 | -0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,53928 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,51877
- Patrimônio líquido
- R$ 172.162.882,13
- Cotistas
- 1.013
- Volatilidade (12 meses)
- 7,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 66.544.206,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Long Short Advisory FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 172.727.164,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.