Fundo de investimento
Truxt I Long Short FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Resp Limitada
CNPJ 26.262.377/0001-02
Truxt I Long Short FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 371.568.742,06, distribuído entre 37 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,51%, o equivalente a 163% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 28,8% em títulos públicos e 21,6% em ações, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.230.892,22 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.855.094/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos28,8%R$ 262.631.020,11
- Ações21,6%R$ 196.891.250,85
- Investimento no Exterior19,8%R$ 180.929.692,82
- Operações Compromissadas16,9%R$ 154.405.577,64
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,6%R$ 87.816.482,16
- Outros (8 categorias)3,2%R$ 29.279.884,07
Maiores posições
- 146,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 324,2%
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 12898685
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 48,2%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 56,2%
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 65,0%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 74,4%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 83,8%
USIMINAS ON N1
Ação ordinária · Ações
- 92,8%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 102,5%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,51%163% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,94% | 0,88% | 335% |
| No ano | +17,04% | 10,28% | 166% |
| 12 meses | +25,51% | 15,64% | 163% |
| 24 meses | +49,23% | 30,53% | 161% |
| 36 meses | +61,19% | 45,15% | 136% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,466899 | +60,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,396522 | +55,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,418429 | +56,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,433764 | +57,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,345409 | +52,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,266418 | +47,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,201658 | +42,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,230258 | +44,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,189554 | +42,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,107806 | +36,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,073792 | +34,56% | +28,78% |
| out/2025 | 2,0237 | +31,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,994168 | +29,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,965516 | +27,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,926853 | +25,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,920804 | +24,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,869133 | +21,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,816689 | +17,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,759315 | +14,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,773921 | +15,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,79124 | +16,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,763393 | +14,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,732364 | +12,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,687272 | +9,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,685738 | +9,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,65308 | +7,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,622848 | +5,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,5827 | +2,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,590415 | +3,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,592643 | +3,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,598332 | +3,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,580357 | +2,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,575222 | +2,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,574921 | +2,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,575498 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,526587 | -0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,541169 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,466899
- Patrimônio líquido
- R$ 371.568.742,06
- Cotistas
- 37
- Volatilidade (12 meses)
- 7,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 292.491.669,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt I Long Short FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 372.953.597,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.