Fundo de investimento
Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.262.541/0001-81
Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.701.421,13, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,18%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 36.309.823,36 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.094.118/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,5%R$ 145.338.134,97
- Operações Compromissadas0,5%R$ 677.277,83
- Valores a receber0,0%R$ 10.433,32
- Disponibilidades0,0%R$ 6.927,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,37
Maiores posições
- 199,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,18%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,92% | 0,88% | 219% |
| No ano | +7,65% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,18% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +23,00% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +30,56% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,38614 | +31,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,927647 | +28,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,741058 | +27,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,514218 | +26,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,417127 | +25,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,293128 | +25,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,025994 | +23,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,406659 | +25,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,183599 | +24,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,653194 | +21,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,693647 | +22,02% | +28,78% |
| out/2025 | 22,284537 | +19,82% | +27,44% |
| set/2025 | 21,949494 | +18,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,739303 | +16,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,304483 | +14,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,33074 | +14,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,863251 | +12,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,713353 | +11,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,839442 | +6,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,499316 | +4,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,40697 | +4,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,624308 | +0,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,385861 | +4,24% | +12,97% |
| out/2024 | 19,701683 | +5,94% | +12,08% |
| set/2024 | 19,795674 | +6,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,825617 | +6,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,684297 | +5,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,399616 | +4,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,625019 | +5,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,54166 | +5,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,819061 | +6,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 19,771481 | +6,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 19,734596 | +6,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 19,62112 | +5,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 19,269491 | +3,61% | +1,92% |
| out/2023 | 18,529402 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 18,597726 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,38614
- Patrimônio líquido
- R$ 16.701.421,13
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 5,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.811.977,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.719.429,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.