Fundo de investimento

Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 26.262.556/0001-40

Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.157.428,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,41%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,7% em cotas de fundos e 25,4% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.413.280,77 em 08/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos53,7%R$ 7.532.890,17
  • Títulos Públicos25,4%R$ 3.561.775,65
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,5%R$ 2.448.421,65
  • Debêntures3,4%R$ 481.866,07
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,1%
  2. 2

    BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  3. 3

    BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  4. 4

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  6. 6

    BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  7. 7

    PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  9. 9

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  10. 10

    BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,41%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+7,69%10,28%75%
12 meses+12,41%15,64%79%
24 meses+24,93%30,53%82%
36 meses+36,64%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,329108+35,56%+43,75%
ago/20262,305925+34,21%+42,50%
jul/20262,279369+32,67%+40,96%
jun/20262,258416+31,45%+39,27%
mai/20262,24579+30,71%+37,73%
abr/20262,232979+29,97%+36,27%
mar/20262,213788+28,85%+34,80%
fev/20262,200385+28,07%+33,18%
jan/20262,183951+27,12%+31,87%
dez/20252,162863+25,89%+30,35%
nov/20252,138516+24,47%+28,78%
out/20252,111954+22,92%+27,44%
set/20252,089259+21,60%+25,83%
ago/20252,072056+20,60%+24,32%
jul/20252,049626+19,30%+22,89%
jun/20252,029261+18,11%+21,34%
mai/20252,006808+16,80%+20,02%
abr/20251,985392+15,56%+18,67%
mar/20251,960043+14,08%+17,43%
fev/20251,942891+13,08%+16,31%
jan/20251,927698+12,20%+15,17%
dez/20241,905094+10,88%+14,02%
nov/20241,894796+10,29%+12,97%
out/20241,886034+9,77%+12,08%
set/20241,874661+9,11%+11,05%
ago/20241,86434+8,51%+10,13%
jul/20241,849414+7,64%+9,18%
jun/20241,828823+6,45%+8,20%
mai/20241,820342+5,95%+7,35%
abr/20241,807295+5,19%+6,47%
mar/20241,80615+5,13%+5,53%
fev/20241,791959+4,30%+4,66%
jan/20241,778852+3,54%+3,83%
dez/20231,77318+3,21%+2,83%
nov/20231,748994+1,80%+1,92%
out/20231,726773+0,51%+1,00%
set/20231,7180910,00%0,00%
Cota
2,329108
Patrimônio líquido
R$ 14.157.428,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 220.102,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto San Giorgio FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.150.365,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.