Fundo de investimento

Truxt S Long Short FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL

CNPJ 26.269.634/0001-38

Truxt S Long Short FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.409.124,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,75%, o equivalente a 171% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 28,8% em títulos públicos e 21,6% em ações, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 4.027.474,11 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.855.094/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos28,8%R$ 262.631.020,11
  • Ações21,6%R$ 196.891.250,85
  • Investimento no Exterior19,8%R$ 180.929.692,82
  • Operações Compromissadas16,9%R$ 154.405.577,64
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,6%R$ 87.816.482,16
  • Outros (8 categorias)3,2%R$ 29.279.884,07

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,2%
  3. 3

    3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 12898685

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    24,2%
  4. 4

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,2%
  5. 5

    3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,2%
  6. 6

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    5,0%
  7. 7

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  8. 8

    USIMINAS ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  9. 9

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,8%
  10. 10

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  11. 10 maiores de 109 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,75%171% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,90%0,88%331%
No ano+17,88%10,28%174%
12 meses+26,75%15,64%171%
24 meses+52,41%30,53%172%
36 meses+64,31%45,15%142%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,506415+63,19%+43,75%
ago/20262,435704+58,59%+42,50%
jul/20262,457049+59,98%+40,96%
jun/20262,472582+60,99%+39,27%
mai/20262,377723+54,82%+37,73%
abr/20262,292616+49,27%+36,27%
mar/20262,22376+44,79%+34,80%
fev/20262,256344+46,91%+33,18%
jan/20262,213504+44,12%+31,87%
dez/20252,126198+38,44%+30,35%
nov/20252,090794+36,13%+28,78%
out/20252,03745+32,66%+27,44%
set/20252,00642+30,64%+25,83%
ago/20251,977414+28,75%+24,32%
jul/20251,938668+26,23%+22,89%
jun/20251,932658+25,84%+21,34%
mai/20251,876347+22,17%+20,02%
abr/20251,821158+18,58%+18,67%
mar/20251,762276+14,74%+17,43%
fev/20251,775329+15,59%+16,31%
jan/20251,792151+16,69%+15,17%
dez/20241,762077+14,73%+14,02%
nov/20241,728095+12,52%+12,97%
out/20241,67899+9,32%+12,08%
set/20241,676323+9,15%+11,05%
ago/20241,644521+7,08%+10,13%
jul/20241,614676+5,13%+9,18%
jun/20241,575144+2,56%+8,20%
mai/20241,583283+3,09%+7,35%
abr/20241,585929+3,26%+6,47%
mar/20241,59201+3,66%+5,53%
fev/20241,574294+2,50%+4,66%
jan/20241,569353+2,18%+3,83%
dez/20231,568757+2,14%+2,83%
nov/20231,569289+2,18%+1,92%
out/20231,521145-0,96%+1,00%
set/20231,5358480,00%0,00%
Cota
2,506415
Patrimônio líquido
R$ 6.409.124,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.386.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt S Long Short FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.432.799,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.