Fundo de investimento
Itaú Ações S&p500® Brl Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 26.269.692/0001-61
Itaú Ações S&p500® Brl Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.048.951.594,44, distribuído entre 81 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,06%, o equivalente a 199% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Estratégia S&p500® Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.201.990.603,04 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.757.958/0001-24). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 2.949.319.877,12
- Operações Compromissadas0,4%R$ 13.165.570,74
- Títulos Públicos0,1%R$ 1.954.769,00
- Valores a receber0,0%R$ 773.941,82
- Disponibilidades0,0%R$ 11.025,29
Maiores posições
- 193,3%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,06%199% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 86% |
| No ano | +19,04% | 10,28% | 185% |
| 12 meses | +31,06% | 15,64% | 199% |
| 24 meses | +59,56% | 30,53% | 195% |
| 36 meses | +108,96% | 45,15% | 241% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 55,80633 | +118,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 55,387627 | +117,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 53,555311 | +109,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 53,173864 | +108,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 53,398746 | +109,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 50,469772 | +97,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 45,354904 | +77,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 47,403498 | +85,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 47,50555 | +86,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 46,880962 | +83,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 46,00257 | +80,26% | +28,78% |
| out/2025 | 45,841926 | +79,63% | +27,44% |
| set/2025 | 44,443508 | +74,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 42,580339 | +66,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 41,503125 | +62,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 40,267597 | +57,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 38,078149 | +49,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 35,627404 | +39,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 35,855279 | +40,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 37,784067 | +48,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 38,122545 | +49,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 37,142955 | +45,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 37,824609 | +48,21% | +12,97% |
| out/2024 | 35,677103 | +39,80% | +12,08% |
| set/2024 | 35,795543 | +40,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 34,974619 | +37,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 34,126581 | +33,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 33,66221 | +31,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 32,378898 | +26,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 30,818354 | +20,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 32,038202 | +25,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 30,978978 | +21,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 29,31436 | +14,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 28,832696 | +12,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 27,414982 | +7,42% | +1,92% |
| out/2023 | 25,074858 | -1,75% | +1,00% |
| set/2023 | 25,52081 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 55,80633
- Patrimônio líquido
- R$ 1.048.951.594,44
- Cotistas
- 81
- Volatilidade (12 meses)
- 12,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 86.404.667,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações S&p500® Brl Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.048.838.090,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.