Fundo de investimento
Bradesco Prev+ FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 26.315.483/0001-07
Bradesco Prev+ FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.092.934,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,10%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Bradesco Federal Máster FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 9,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.465.702,01 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 10.583.916/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,8%R$ 31.780.355.432,55
- Cotas de Fundos9,8%R$ 3.610.528.750,00
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.639.226.169,98
- Valores a receber0,0%R$ 582.037,60
- Disponibilidades0,0%R$ 100.000,00
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,8%
B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 34,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,10%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +8,64% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +13,10% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +25,14% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +36,42% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,869855 | +35,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,856431 | +34,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,839519 | +33,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,820913 | +31,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,804093 | +30,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,787892 | +29,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,771672 | +28,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,752916 | +26,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,738312 | +25,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,721185 | +24,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,703528 | +23,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,68852 | +22,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,670405 | +20,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,653335 | +19,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,637063 | +18,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,619334 | +17,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,604425 | +16,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,588991 | +14,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,575295 | +13,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,562873 | +13,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,550262 | +12,17% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,536382 | +11,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,526036 | +10,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,515989 | +9,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,504374 | +8,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,494173 | +8,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,483722 | +7,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,472894 | +6,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,463702 | +5,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,45425 | +5,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,444001 | +4,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,434125 | +3,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,424902 | +3,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,413668 | +2,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,403139 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,392893 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,382059 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,869855
- Patrimônio líquido
- R$ 16.092.934,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 452.602,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Prev+ FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.100.678,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.