Fundo de investimento
Jmp Manager Classe de Investimento Multimercado CP Investimento No Exterior - Resp Limitada
CNPJ 26.322.159/0001-16
Jmp Manager Classe de Investimento Multimercado CP Investimento No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.739.103,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,46%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 90,6% do patrimônio no Polo Crédito Estruturado 120 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,4% em debêntures e 27,1% em cotas de fundos, num total de 61 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 60.881.348,48 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 90,6% do patrimônio no fundo master POLO CRÉDITO ESTRUTURADO 120 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 24.986.620/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures39,4%R$ 24.587.472,65
- Cotas de Fundos27,1%R$ 16.896.991,76
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 12.187.036,15
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,6%R$ 4.729.597,04
- Títulos Públicos4,9%R$ 3.044.585,71
- Outros (3 categorias)1,6%R$ 1.000.932,09
Maiores posições
- 139,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 225,2%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,6%
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,5%
BANRISULS/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
BCOABCBRASILSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,1%
BANCOINTERSA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
CRI
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 92,0%
BANCOBRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,8%
CRI/RBCS/221225/221225/02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 61 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,46%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,88% | -5% |
| No ano | +8,80% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +14,46% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +31,92% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +49,31% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,299189 | +47,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,300622 | +47,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,253003 | +45,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,209179 | +43,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,170823 | +42,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,127939 | +40,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,101566 | +38,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,076015 | +37,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,063671 | +37,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,032393 | +35,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,004843 | +34,62% | +28,78% |
| out/2025 | 2,965593 | +32,87% | +27,44% |
| set/2025 | 2,92882 | +31,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,882465 | +29,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,847183 | +27,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,795193 | +25,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,772857 | +24,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,754461 | +23,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,697536 | +20,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,659803 | +19,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,628763 | +17,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,600006 | +16,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,5889 | +15,99% | +12,97% |
| out/2024 | 2,558627 | +14,63% | +12,08% |
| set/2024 | 2,527683 | +13,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,500961 | +12,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,47828 | +11,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,45053 | +9,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,43201 | +8,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,409196 | +7,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,348225 | +5,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,314259 | +3,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,281626 | +2,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,259447 | +1,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,237203 | +0,23% | +1,92% |
| out/2023 | 2,202099 | -1,34% | +1,00% |
| set/2023 | 2,23203 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,299189
- Patrimônio líquido
- R$ 71.739.103,83
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jmp Manager Classe de Investimento Multimercado CP Investimento No Exterior - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.917.773,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.