Fundo de investimento

Orypaba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 26.324.205/0001-16

Orypaba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.045.565,59, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,42%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,0% em cotas de fundos e 37,9% em títulos públicos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 10.635.693,38 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos62,0%R$ 7.310.447,48
  • Títulos Públicos37,9%R$ 4.472.615,45
  • Valores a receber0,1%R$ 10.971,77

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,0%
  4. 4

    ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  5. 5

    LEGEND SPX SYN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  6. 6

    ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    ANGÁ HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,42%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+7,41%10,28%72%
12 meses+11,42%15,64%73%
24 meses+19,80%30,53%65%
36 meses+28,65%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,733094+28,58%+43,75%
ago/20261,717662+27,44%+42,50%
jul/20261,699306+26,07%+40,96%
jun/20261,686886+25,15%+39,27%
mai/20261,68351+24,90%+37,73%
abr/20261,679308+24,59%+36,27%
mar/20261,658291+23,03%+34,80%
fev/20261,645259+22,06%+33,18%
jan/20261,629305+20,88%+31,87%
dez/20251,613575+19,71%+30,35%
nov/20251,605672+19,13%+28,78%
out/20251,585078+17,60%+27,44%
set/20251,569673+16,46%+25,83%
ago/20251,555455+15,40%+24,32%
jul/20251,532738+13,72%+22,89%
jun/20251,541754+14,39%+21,34%
mai/20251,528122+13,37%+20,02%
abr/20251,510334+12,05%+18,67%
mar/20251,478181+9,67%+17,43%
fev/20251,458153+8,18%+16,31%
jan/20251,451178+7,67%+15,17%
dez/20241,430366+6,12%+14,02%
nov/20241,448576+7,47%+12,97%
out/20241,452889+7,79%+12,08%
set/20241,447305+7,38%+11,05%
ago/20241,446663+7,33%+10,13%
jul/20241,429589+6,06%+9,18%
jun/20241,411563+4,73%+8,20%
mai/20241,412496+4,80%+7,35%
abr/20241,403377+4,12%+6,47%
mar/20241,417424+5,16%+5,53%
fev/20241,404241+4,18%+4,66%
jan/20241,396659+3,62%+3,83%
dez/20231,398703+3,77%+2,83%
nov/20231,375841+2,08%+1,92%
out/20231,343081-0,35%+1,00%
set/20231,3478570,00%0,00%
Cota
1,733094
Patrimônio líquido
R$ 12.045.565,59
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Orypaba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 12.059.497,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.