Truxt II Valor FIF em Cotas de FI Financeiros em Ações Responsabilidade Limitada

Truxt II Valor FIF em Cotas de FI Financeiros em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.384.113,49, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,43%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Truxt Valor Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em operações compromissadas e 7,7% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Patrimônio líquido

R$ 56.082.045,84 em 10/04/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 17/03/2025