Fundo de investimento

Truxt Macro Ab FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.324.249/0001-46

Truxt Macro Ab FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.226.405,73, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,76%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,28% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,7% em títulos públicos e 16,8% em investimento no exterior, num total de 104 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 2.972.997,37 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.859.555/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos49,7%R$ 48.304.012,86
  • Investimento no Exterior16,8%R$ 16.361.008,38
  • Operações Compromissadas15,4%R$ 15.003.854,41
  • Ações8,2%R$ 8.006.775,84
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,9%R$ 5.742.741,23
  • Outros (8 categorias)3,8%R$ 3.705.321,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,7%
  3. 3

    3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 1087681

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,3%
  4. 4

    3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 0

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,7%
  8. 8

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,4%
  9. 9

    BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,2%
  10. 10

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,9%
  11. 10 maiores de 104 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,76%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+9,86%10,28%96%
12 meses+16,76%15,64%107%
24 meses+29,46%30,53%96%
36 meses+19,78%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,951475+24,47%+43,75%
ago/20261,933438+23,32%+42,50%
jul/20261,901204+21,27%+40,96%
jun/20261,920898+22,52%+39,27%
mai/20261,896154+20,94%+37,73%
abr/20261,856297+18,40%+36,27%
mar/20261,824257+16,36%+34,80%
fev/20261,886827+20,35%+33,18%
jan/20261,86042+18,66%+31,87%
dez/20251,776274+13,30%+30,35%
nov/20251,766201+12,65%+28,78%
out/20251,719001+9,64%+27,44%
set/20251,684283+7,43%+25,83%
ago/20251,671339+6,60%+24,32%
jul/20251,638285+4,50%+22,89%
jun/20251,641964+4,73%+21,34%
mai/20251,620269+3,35%+20,02%
abr/20251,663178+6,08%+18,67%
mar/20251,626303+3,73%+17,43%
fev/20251,690856+7,85%+16,31%
jan/20251,655701+5,61%+15,17%
dez/20241,705616+8,79%+14,02%
nov/20241,645045+4,93%+12,97%
out/20241,592702+1,59%+12,08%
set/20241,547277-1,31%+11,05%
ago/20241,50745-3,85%+10,13%
jul/20241,524256-2,78%+9,18%
jun/20241,505213-3,99%+8,20%
mai/20241,530741-2,36%+7,35%
abr/20241,515644-3,33%+6,47%
mar/20241,536393-2,00%+5,53%
fev/20241,545792-1,40%+4,66%
jan/20241,584378+1,06%+3,83%
dez/20231,599421+2,02%+2,83%
nov/20231,587893+1,28%+1,92%
out/20231,56039-0,47%+1,00%
set/20231,5678040,00%0,00%
Cota
1,951475
Patrimônio líquido
R$ 2.226.405,73
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
6,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 959.154,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Truxt Macro Ab FIF em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 0,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.