Fundo de investimento
Kinea Infra FIF CIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 26.324.298/0001-89
Kinea Infra FIF CIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.784.750.988,61, distribuído entre 55.334 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,37%, o equivalente a -34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 85,3% do patrimônio no Kinea Infra I FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 96,3% em debêntures, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.577.356.501,91 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 85,3% do patrimônio no fundo master KINEA INFRA I FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 26.324.289/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures96,3%R$ 2.291.503.855,31
- Operações Compromissadas2,1%R$ 49.449.580,07
- Títulos Públicos1,6%R$ 37.821.663,51
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 172.252,00
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
- Disponibilidades0,0%R$ 2.484,18
Maiores posições
- 196,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,37%-34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | -5,76% | 10,28% | -56% |
| 12 meses | -5,37% | 15,64% | -34% |
| 24 meses | -10,99% | 30,53% | -36% |
| 36 meses | -12,05% | 45,15% | -27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,576893 | -10,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 117,72178 | -11,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 117,940366 | -10,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 118,226187 | -10,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 120,631261 | -8,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 122,150937 | -7,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 124,60517 | -5,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 127,015264 | -4,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 126,296312 | -4,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 125,829083 | -4,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 127,374074 | -3,74% | +28,78% |
| out/2025 | 125,678717 | -5,02% | +27,44% |
| set/2025 | 126,084002 | -4,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 125,302626 | -5,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 124,080744 | -6,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 126,799907 | -4,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 125,889813 | -4,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 125,23193 | -5,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 123,484362 | -6,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 122,046584 | -7,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 123,155457 | -6,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 123,629926 | -6,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 128,781026 | -2,68% | +12,97% |
| out/2024 | 129,720139 | -1,97% | +12,08% |
| set/2024 | 131,851591 | -0,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 133,224595 | +0,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 132,875954 | +0,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 130,735246 | -1,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 133,189153 | +0,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 132,26604 | -0,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 136,184322 | +2,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 136,979726 | +3,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 134,794914 | +1,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 136,010554 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 133,449477 | +0,85% | +1,92% |
| out/2023 | 130,247197 | -1,57% | +1,00% |
| set/2023 | 132,326327 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,576893
- Patrimônio líquido
- R$ 2.784.750.988,61
- Cotistas
- 55.334
- Volatilidade (12 meses)
- 6,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Infra FIF CIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.785.688.254,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.