Fundo de investimento
Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Credito Privado
CNPJ 26.327.862/0001-17
Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Credito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 08/03/2024, o patrimônio líquido era de R$ 8.749.944,09, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,96%, o equivalente a -30% do CDI (13,02% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em valores a receber, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.183.173,36 em 03/02/2023
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber99,3%R$ 53.812.598,48
- Cotas de Fundos0,7%R$ 382.253,33
Maiores posições
- 1Não disponível
OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 08/03/2024
Rentabilidade 12 meses
-3,96%-30% do CDI (13,02%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,10% | 0,25% | -38% |
| No ano | -0,90% | 2,03% | -44% |
| 12 meses | -3,96% | 13,02% | -30% |
| 24 meses | -7,41% | 27,72% | -27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mar/2024 | 0,145437 | -1,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,145578 | -1,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,146193 | -1,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,146754 | -0,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,147213 | -0,62% | +1,92% |
| out/2023 | 0,147673 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 0,148133 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,145437
- Patrimônio líquido
- R$ 8.749.944,09
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.