Fundo de investimento
Kokopelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.344.125/0001-22
Kokopelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.729.167,98, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,22% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,1% em cotas de fundos e 27,8% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.178.051,61 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos68,1%R$ 6.416.206,66
- Títulos Públicos27,8%R$ 2.618.034,85
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,9%R$ 276.130,43
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,0%R$ 94.305,90
- Valores a receber0,1%R$ 12.799,20
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 119,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,7%
ACCESS MULTIGESTOR CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,6%
BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 48,3%
DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,6%
PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 74,3%
DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 93,6%
VERT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,9%
ISHARES GOLD DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +9,47% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +27,60% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +38,65% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 217,073043 | +38,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 213,877375 | +36,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 209,994523 | +34,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 208,790278 | +33,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 208,749537 | +33,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 207,064894 | +32,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 203,23247 | +29,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 204,988157 | +30,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 202,699997 | +29,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 198,300769 | +26,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 197,045494 | +25,91% | +28,78% |
| out/2025 | 193,433452 | +23,60% | +27,44% |
| set/2025 | 191,122526 | +22,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 187,58724 | +19,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 184,120911 | +17,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 183,55149 | +17,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 181,492028 | +15,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 178,354475 | +13,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 174,456491 | +11,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 172,579889 | +10,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 172,064465 | +9,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 170,017516 | +8,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 169,820519 | +8,51% | +12,97% |
| out/2024 | 170,252224 | +8,79% | +12,08% |
| set/2024 | 170,176453 | +8,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 170,116788 | +8,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 167,638027 | +7,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 164,820519 | +5,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 164,384027 | +5,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 163,658085 | +4,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 165,970128 | +6,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 165,018288 | +5,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 163,392652 | +4,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 164,111627 | +4,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 160,226206 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 155,351836 | -0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 156,497714 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 217,073043
- Patrimônio líquido
- R$ 9.729.167,98
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 132.684,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kokopelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.736.969,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.