Fundo de investimento

Itaú Private Pré Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.344.495/0001-60

Itaú Private Pré Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.330.450,35, distribuído entre 143 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,02%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Vértice Renda Fixa Pré Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 92.483.804,42 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 09.094.118/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,5%R$ 145.338.134,97
  • Operações Compromissadas0,5%R$ 677.277,83
  • Valores a receber0,0%R$ 10.433,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.927,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,5%
  3. 3

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  4. 3 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,02%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,88%0,88%214%
No ano+7,54%10,28%73%
12 meses+12,02%15,64%77%
24 meses+22,72%30,53%74%
36 meses+30,06%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,491936+30,64%+43,75%
ago/202623,058385+28,23%+42,50%
jul/202622,880299+27,23%+40,96%
jun/202622,664465+26,03%+39,27%
mai/202622,574237+25,53%+37,73%
abr/202622,456745+24,88%+36,27%
mar/202622,20129+23,46%+34,80%
fev/202622,567331+25,49%+33,18%
jan/202622,354023+24,31%+31,87%
dez/202521,844713+21,48%+30,35%
nov/202521,885704+21,70%+28,78%
out/202521,492922+19,52%+27,44%
set/202521,171988+17,74%+25,83%
ago/202520,97125+16,62%+24,32%
jul/202520,552558+14,29%+22,89%
jun/202520,580419+14,45%+21,34%
mai/202520,130598+11,94%+20,02%
abr/202519,987628+11,15%+18,67%
mar/202519,143238+6,45%+17,43%
fev/202518,813611+4,62%+16,31%
jan/202518,727394+4,14%+15,17%
dez/202417,966579-0,09%+14,02%
nov/202418,701179+4,00%+12,97%
out/202419,015131+5,74%+12,08%
set/202419,110035+6,27%+11,05%
ago/202419,14264+6,45%+10,13%
jul/202419,008811+5,71%+9,18%
jun/202418,735601+4,19%+8,20%
mai/202418,959234+5,43%+7,35%
abr/202418,877476+4,98%+6,47%
mar/202419,147675+6,48%+5,53%
fev/202419,10367+6,23%+4,66%
jan/202419,069815+6,05%+3,83%
dez/202318,962501+5,45%+2,83%
nov/202318,627075+3,58%+1,92%
out/202317,912838-0,39%+1,00%
set/202317,9827470,00%0,00%
Cota
23,491936
Patrimônio líquido
R$ 98.330.450,35
Cotistas
143
Volatilidade (12 meses)
5,46%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.917.484,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Private Pré Idka 3 Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 98.436.974,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.