Fundo de investimento

Itaú Flexprev Tuxa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.344.500/0001-34

Itaú Flexprev Tuxa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.342.970,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,5% do patrimônio no Itaú Flexprev Referenciado DI FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,3% em títulos públicos e 16,7% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 64.959.613,95 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 96,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 08.418.151/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos83,3%R$ 19.604.893.808,21
  • Operações Compromissadas16,7%R$ 3.923.421.322,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000.611,72
  • Valores a receber0,0%R$ 48.386,30

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    83,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  5. 4 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,63%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%95%
No ano+10,27%10,28%100%
12 meses+15,63%15,64%100%
24 meses+28,78%30,53%94%
36 meses+38,64%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,269704+39,22%+43,75%
ago/202620,101787+38,07%+42,50%
jul/202619,87406+36,50%+40,96%
jun/202619,644978+34,93%+39,27%
mai/202619,444505+33,55%+37,73%
abr/202619,214548+31,97%+36,27%
mar/202618,956485+30,20%+34,80%
fev/202618,764592+28,88%+33,18%
jan/202618,591238+27,69%+31,87%
dez/202518,382071+26,26%+30,35%
nov/202518,162827+24,75%+28,78%
out/202517,983819+23,52%+27,44%
set/202517,753477+21,94%+25,83%
ago/202517,529155+20,40%+24,32%
jul/202517,3219+18,97%+22,89%
jun/202517,099645+17,45%+21,34%
mai/202516,896728+16,05%+20,02%
abr/202516,692389+14,65%+18,67%
mar/202516,503815+13,36%+17,43%
fev/202516,385908+12,55%+16,31%
jan/202516,252443+11,63%+15,17%
dez/202416,069708+10,37%+14,02%
nov/202415,982538+9,78%+12,97%
out/202415,721199+7,98%+12,08%
set/202415,714563+7,93%+11,05%
ago/202415,740119+8,11%+10,13%
jul/202415,540482+6,74%+9,18%
jun/202415,252064+4,76%+8,20%
mai/202415,246303+4,72%+7,35%
abr/202415,178956+4,26%+6,47%
mar/202415,432388+6,00%+5,53%
fev/202415,354711+5,46%+4,66%
jan/202415,255885+4,78%+3,83%
dez/202315,349146+5,42%+2,83%
nov/202314,950868+2,69%+1,92%
out/202314,432591-0,87%+1,00%
set/202314,5593430,00%0,00%
Cota
20,269704
Patrimônio líquido
R$ 41.342.970,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
R$ 600.253,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Tuxa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.323.439,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.