Fundo de investimento
Truxt II Macro FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL
CNPJ 26.344.683/0001-98
Truxt II Macro FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL é um fundo de investimento multimercado, gerido por Truxt Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.520.119,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,67%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Truxt Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,7% em títulos públicos e 16,8% em investimento no exterior, num total de 104 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.283.314,20 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.859.555/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,7%R$ 48.304.012,86
- Investimento no Exterior16,8%R$ 16.361.008,38
- Operações Compromissadas15,4%R$ 15.003.854,41
- Ações8,2%R$ 8.006.775,84
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,9%R$ 5.742.741,23
- Outros (8 categorias)3,8%R$ 3.705.321,29
Maiores posições
- 157,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,3%
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 1087681
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 44,3%
3BRASMAC - TRUXT BRASIL MACRO - KY0000189688 - CITCO - 0
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 52,5%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 62,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 71,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 81,4%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 91,2%
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,9%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 104 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,67%119% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +11,16% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +18,67% | 15,64% | 119% |
| 24 meses | +32,54% | 30,53% | 107% |
| 36 meses | +22,89% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,028041 | +27,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,004174 | +26,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,968904 | +23,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,986583 | +25,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,958497 | +23,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,91522 | +20,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,880059 | +18,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,941571 | +22,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,91244 | +20,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,824356 | +14,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,812032 | +14,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,762073 | +10,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,725532 | +8,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,709021 | +7,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,672648 | +5,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,673629 | +5,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,649088 | +3,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,691485 | +6,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,652614 | +4,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,717668 | +8,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,681445 | +5,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,731673 | +9,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,670615 | +5,19% | +12,97% |
| out/2024 | 1,617561 | +1,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,571073 | -1,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,530178 | -3,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,546761 | -2,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,527089 | -3,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,552685 | -2,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,537043 | -3,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,557755 | -1,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,567012 | -1,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,606113 | +1,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,62124 | +2,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,609427 | +1,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,580986 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 1,588161 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,028041
- Patrimônio líquido
- R$ 20.520.119,57
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.452.397,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt II Macro FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.567.267,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.