Fundo de investimento
Modigliani FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.355.064/0001-07
Modigliani FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.522.893,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,40%, o equivalente a -3% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,1% em títulos públicos e 18,4% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.134.633,01 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,1%R$ 10.415.256,40
- Cotas de Fundos18,4%R$ 2.524.558,43
- Debêntures3,7%R$ 503.495,82
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,4%R$ 192.933,08
- Valores a receber0,4%R$ 55.643,63
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 176,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,2%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,7%
DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 53,6%
DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,4%
DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,7%
DIRECT PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,4%
CRI/TRUESEC/170322/080327/12130744000100
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,40%-3% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 83% |
| No ano | -3,85% | 10,28% | -37% |
| 12 meses | -0,40% | 15,64% | -3% |
| 24 meses | -0,62% | 30,53% | -2% |
| 36 meses | -18,49% | 45,15% | -41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 96,627264 | -18,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 95,933248 | -19,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 94,96327 | -20,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 93,855756 | -21,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 104,729464 | -11,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 104,453327 | -12,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 103,561286 | -12,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 103,093603 | -13,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 101,964245 | -14,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 100,49979 | -15,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 99,69366 | -16,16% | +28,78% |
| out/2025 | 99,270858 | -16,52% | +27,44% |
| set/2025 | 98,16633 | -17,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 97,017115 | -18,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 95,836779 | -19,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 95,194891 | -19,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 94,033498 | -20,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 101,827699 | -14,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 100,316364 | -15,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 99,127182 | -16,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 98,449628 | -17,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 97,225506 | -18,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 97,713858 | -17,83% | +12,97% |
| out/2024 | 97,908248 | -17,66% | +12,08% |
| set/2024 | 97,548148 | -17,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 97,226914 | -18,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 96,140974 | -19,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 94,737009 | -20,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 94,288871 | -20,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 93,626715 | -21,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 94,058815 | -20,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 93,270271 | -21,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 124,298103 | +4,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 124,12533 | +4,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 121,723898 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 118,98992 | +0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 118,911131 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 96,627264
- Patrimônio líquido
- R$ 12.522.893,43
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Modigliani FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.518.068,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.