Fundo de investimento
Soure FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.360.048/0001-02
Soure FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.045.001,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,8% em títulos públicos e 35,1% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 114.196.868,15 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,8%R$ 87.126.007,70
- Cotas de Fundos35,1%R$ 47.257.185,54
- Valores a receber0,1%R$ 73.875,47
- Disponibilidades0,0%R$ 9.208,69
Maiores posições
- 139,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,2%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 325,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,93%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,20% | 0,88% | 137% |
| No ano | +10,64% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +15,93% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +30,62% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,86% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,982706 | +43,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,959102 | +41,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,935893 | +40,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,913018 | +38,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,892359 | +36,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,872671 | +35,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,853065 | +34,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,830386 | +32,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,812741 | +31,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,792062 | +29,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,77075 | +28,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,752608 | +26,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,73079 | +25,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,7102 | +23,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,690826 | +22,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,669598 | +20,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,651817 | +19,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,633269 | +18,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,616818 | +17,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,601852 | +15,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,586497 | +14,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,570028 | +13,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,556843 | +12,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,544537 | +11,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,530334 | +10,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,517936 | +9,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,50508 | +8,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,491711 | +7,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,480413 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,468763 | +6,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,456181 | +5,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,444175 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,432973 | +3,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,41968 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,407448 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,3951 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,381719 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,982706
- Patrimônio líquido
- R$ 136.045.001,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Soure FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 135.989.890,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.