Fundo de investimento
Franklin Clearbridge Infrastructure Value Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
CNPJ 26.370.126/0001-41
Franklin Clearbridge Infrastructure Value Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.118.511,44, distribuído entre 175 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,55%, o equivalente a 125% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 5.822.674,24 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,0%R$ 8.226.166,08
- Cotas de Fundos1,0%R$ 83.233,61
- Valores a receber0,0%R$ 3.282,21
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 199,4%
LEGG M RARE INFRAST
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,0%
BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,55%125% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,36% | 0,88% | -269% |
| No ano | +10,87% | 10,28% | 106% |
| 12 meses | +19,55% | 15,64% | 125% |
| 24 meses | +37,41% | 30,53% | 123% |
| 36 meses | +61,16% | 45,15% | 135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.020,663956 | +64,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.093,714178 | +68,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.165,954744 | +72,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.174,970167 | +72,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.068,818564 | +66,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.120,758017 | +69,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.043,910497 | +65,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.109,243681 | +68,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.840,309249 | +54,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.724,559181 | +48,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.769,270936 | +50,48% | +28,78% |
| out/2025 | 2.676,276398 | +45,43% | +27,44% |
| set/2025 | 2.597,09669 | +41,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.526,720063 | +37,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.548,636298 | +38,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.477,399473 | +34,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.504,420746 | +36,09% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.413,369148 | +31,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.413,471187 | +31,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.418,335483 | +31,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.349,200233 | +27,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.309,76302 | +25,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.402,155401 | +30,53% | +12,97% |
| out/2024 | 2.286,146587 | +24,23% | +12,08% |
| set/2024 | 2.276,521504 | +23,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.198,217761 | +19,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.170,257603 | +17,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.059,518712 | +11,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.111,803657 | +14,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.014,765313 | +9,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.057,350265 | +11,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.018,700899 | +9,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.008,687282 | +9,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.010,931158 | +9,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.965,243818 | +6,79% | +1,92% |
| out/2023 | 1.863,309061 | +1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1.840,276798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.020,663956
- Patrimônio líquido
- R$ 8.118.511,44
- Cotistas
- 175
- Volatilidade (12 meses)
- 10,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.419.141,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Franklin Clearbridge Infrastructure Value Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.205.756,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.