Bnp Paribas Soberano II CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada

Bnp Paribas Soberano II CIC de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.275.490,12, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bnp Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,0% em títulos públicos e 7,0% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Patrimônio líquido

R$ 6.569.478,67 em 22/08/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 11/06/2025