Fundo de investimento
Special Situation I Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 26.374.772/0001-87
Special Situation I Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.388.235,15, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 37,38%, o equivalente a 239% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 50,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,6% em ações e 10,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 13.115.916,27 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações79,6%R$ 47.649.852,60
- Cotas de Fundos10,0%R$ 5.984.318,93
- Compras a termo a receber5,5%R$ 3.269.000,00
- Obrigações por compra a termo a pagar4,9%R$ 2.914.966,22
- Valores a receber0,0%R$ 29.336,07
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1103,1%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 213,0%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,1%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 40,2%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+37,38%239% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -14,58% | 0,88% | -1.663% |
| No ano | +27,84% | 10,28% | 271% |
| 12 meses | +37,38% | 15,64% | 239% |
| 24 meses | +172,59% | 30,53% | 565% |
| 36 meses | +225,50% | 45,15% | 499% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,946887 | +217,15% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,108522 | +271,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,99489 | +233,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,176079 | +293,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,054748 | +253,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,897668 | +200,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,991414 | +232,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,921301 | +208,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,848755 | +184,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,740706 | +148,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,783204 | +162,32% | +28,78% |
| out/2025 | 0,66431 | +122,50% | +27,44% |
| set/2025 | 0,75802 | +153,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,689263 | +130,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,616762 | +106,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,72571 | +143,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,686315 | +129,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,444415 | +48,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,358805 | +20,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,395542 | +32,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,384521 | +28,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,314307 | +5,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,363975 | +21,91% | +12,97% |
| out/2024 | 0,400301 | +34,08% | +12,08% |
| set/2024 | 0,312311 | +4,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,347367 | +16,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,340124 | +13,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,261535 | -12,40% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,284993 | -4,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,319651 | +7,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,338413 | +13,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,269556 | -9,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,240879 | -19,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,381516 | +27,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,313809 | +5,11% | +1,92% |
| out/2023 | 0,253209 | -15,19% | +1,00% |
| set/2023 | 0,298564 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,946887
- Patrimônio líquido
- R$ 41.388.235,15
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 50,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.628.576,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Special Situation I Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.530.914,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.