Fundo de investimento
Itaú Private Duration Pré 3X FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 26.407.092/0001-12
Itaú Private Duration Pré 3X FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 187.230.435,74, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,12%, o equivalente a 33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Master Duration Pré 3X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 294.974.831,17 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 25.306.692/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,4%R$ 179.079.824,80
- Operações Compromissadas0,5%R$ 966.279,12
- Disponibilidades0,0%R$ 75.755,63
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 199,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,12%33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,08% | 0,88% | 465% |
| No ano | +2,10% | 10,28% | 20% |
| 12 meses | +5,12% | 15,64% | 33% |
| 24 meses | +8,02% | 30,53% | 26% |
| 36 meses | +4,05% | 45,15% | 9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 41,942691 | +7,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 40,298704 | +3,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 40,245589 | +3,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 40,087148 | +2,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 40,533236 | +3,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 40,772095 | +4,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 40,268405 | +3,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 43,419477 | +11,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 43,03038 | +10,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 41,0803 | +5,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 42,342002 | +8,53% | +28,78% |
| out/2025 | 40,926573 | +4,90% | +27,44% |
| set/2025 | 40,103455 | +2,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 39,901524 | +2,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 38,434028 | -1,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 39,561922 | +1,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 37,838898 | -3,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 37,87704 | -2,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 34,01221 | -12,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 32,935944 | -15,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 33,135534 | -15,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 29,923973 | -23,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 34,464645 | -11,66% | +12,97% |
| out/2024 | 36,782521 | -5,72% | +12,08% |
| set/2024 | 38,019373 | -2,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 38,827794 | -0,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 38,708813 | -0,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 37,736521 | -3,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 39,737506 | +1,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 39,889149 | +2,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 42,373747 | +8,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 42,760613 | +9,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 43,207953 | +10,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 43,29064 | +10,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 41,738146 | +6,98% | +1,92% |
| out/2023 | 37,796559 | -3,12% | +1,00% |
| set/2023 | 39,01556 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 41,942691
- Patrimônio líquido
- R$ 187.230.435,74
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- 16,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 109.825.841,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Duration Pré 3X FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 188.009.391,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.