Fundo de investimento
Itaú Private Short IBOVESPA 2X Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
CNPJ 26.407.097/0001-45
Itaú Private Short IBOVESPA 2X Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.630.628,59, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,87%, o equivalente a -127% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,27% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Master Short IBOVESPA 2X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 197.658.718,02 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ MASTER SHORT IBOVESPA 2X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 26.262.602/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 12.513.777,85
- Disponibilidades0,0%R$ 2.664,05
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 1102,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-19,87%-127% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,05% | 0,88% | -576% |
| No ano | -6,83% | 10,28% | -66% |
| 12 meses | -19,87% | 15,64% | -127% |
| 24 meses | -4,13% | 30,53% | -14% |
| 36 meses | -12,67% | 45,15% | -28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,346927 | -13,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,471838 | -8,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,401414 | -11,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,511458 | -7,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,393759 | -11,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,018137 | -25,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,972914 | -27,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,922611 | -29,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,035616 | -24,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,519038 | -7,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,52882 | -6,64% | +28,78% |
| out/2025 | 2,785514 | +2,83% | +27,44% |
| set/2025 | 2,824569 | +4,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,929002 | +8,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,244412 | +19,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,880646 | +6,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,868876 | +5,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,89868 | +7,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,059492 | +12,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,36816 | +24,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,126787 | +15,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,39409 | +25,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,056492 | +12,84% | +12,97% |
| out/2024 | 2,823411 | +4,23% | +12,08% |
| set/2024 | 2,665847 | -1,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,447942 | -9,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,744285 | +1,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,852854 | +5,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,877781 | +6,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,65576 | -1,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,518126 | -7,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,436115 | -10,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,44301 | -9,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,167575 | -19,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,360127 | -12,87% | +1,92% |
| out/2023 | 2,931378 | +8,22% | +1,00% |
| set/2023 | 2,708735 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,346927
- Patrimônio líquido
- R$ 11.630.628,59
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 36,27%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.474.553,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Short IBOVESPA 2X Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.384.540,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.