Fundo de investimento

Sbprev II Balanceado Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 26.419.944/0001-91

Sbprev II Balanceado Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.516.495,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,09%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,58% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 86,6% em títulos públicos e 7,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.487.930,82 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,6%R$ 13.974.042,60
  • Brazilian Depository Receipt - BDR7,0%R$ 1.124.981,16
  • Cotas de Fundos6,2%R$ 999.063,09
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 28.999,20
  • Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 5.876,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    80,5%
  2. 2

    BKR MS WLD DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,3%
  4. 4

    SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    FUT WIN/Q26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,2%
  6. 5 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,09%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,18%0,88%249%
No ano+11,73%10,28%114%
12 meses+21,09%15,64%135%
24 meses+30,57%30,53%100%
36 meses+48,68%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,192197+49,30%+43,75%
ago/202621,718162+46,11%+42,50%
jul/202621,504748+44,67%+40,96%
jun/202621,094579+41,91%+39,27%
mai/202621,179312+42,48%+37,73%
abr/202621,602982+45,33%+36,27%
mar/202621,333872+43,52%+34,80%
fev/202621,338992+43,56%+33,18%
jan/202620,872417+40,42%+31,87%
dez/202519,862379+33,62%+30,35%
nov/202519,622972+32,01%+28,78%
out/202519,020677+27,96%+27,44%
set/202518,683638+25,69%+25,83%
ago/202518,326675+23,29%+24,32%
jul/202517,789436+19,68%+22,89%
jun/202517,979123+20,95%+21,34%
mai/202517,804043+19,78%+20,02%
abr/202517,443992+17,35%+18,67%
mar/202517,075824+14,88%+17,43%
fev/202516,666145+12,12%+16,31%
jan/202516,754613+12,72%+15,17%
dez/202416,390269+10,26%+14,02%
nov/202416,723953+12,51%+12,97%
out/202416,75691+12,73%+12,08%
set/202416,787046+12,93%+11,05%
ago/202416,996473+14,34%+10,13%
jul/202416,451824+10,68%+9,18%
jun/202416,098284+8,30%+8,20%
mai/202415,920662+7,11%+7,35%
abr/202415,946651+7,28%+6,47%
mar/202416,073065+8,13%+5,53%
fev/202416,024573+7,80%+4,66%
jan/202415,844668+6,59%+3,83%
dez/202316,064951+8,08%+2,83%
nov/202315,566341+4,72%+1,92%
out/202314,700835-1,10%+1,00%
set/202314,8645230,00%0,00%
Cota
22,192197
Patrimônio líquido
R$ 16.516.495,17
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.217.447,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sbprev II Balanceado Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 16.570.797,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.