Fundo de investimento
Sbprev I Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada
CNPJ 26.419.950/0001-49
Sbprev I Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.789.522,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,4% em títulos públicos e 7,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.702.227,43 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,4%R$ 19.721.968,14
- Cotas de Fundos7,0%R$ 1.486.872,57
- Títulos de Crédito Privado0,3%R$ 74.401,10
- Ações0,2%R$ 36.529,50
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.787,11
Maiores posições
- 191,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,9%
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
COELBA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 40,2%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,61% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,56% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,274471 | +43,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,096452 | +42,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,855125 | +41,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,606011 | +39,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,384281 | +37,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,161971 | +36,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,948078 | +35,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,693994 | +33,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,501345 | +31,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,278111 | +30,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,045617 | +28,91% | +28,78% |
| out/2025 | 18,846213 | +27,56% | +27,44% |
| set/2025 | 18,606591 | +25,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,387307 | +24,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,175223 | +23,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,946058 | +21,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,754596 | +20,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,565493 | +18,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,375869 | +17,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,203763 | +16,44% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,038705 | +15,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,862958 | +14,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,707815 | +13,09% | +12,97% |
| out/2024 | 16,573203 | +12,17% | +12,08% |
| set/2024 | 16,420774 | +11,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,288899 | +10,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,148942 | +9,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,999047 | +8,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,869573 | +7,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,714434 | +6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,579463 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,462541 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,341462 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,190015 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,052362 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 14,921516 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 14,7745 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,274471
- Patrimônio líquido
- R$ 21.789.522,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.808,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sbprev I Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.779.823,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.