Fundo de investimento

Santander Prev Pb Xm Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 26.420.038/0001-07

Santander Prev Pb Xm Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.825.479,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,38%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,6% do patrimônio no Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,6% em títulos públicos e 11,4% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 41.619.045,67 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 83,6% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 17.804.952/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,6%R$ 12.488.138.000,42
  • Operações Compromissadas11,4%R$ 1.606.704.828,59
  • Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 24.007,33

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    88,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,6%
  4. 3 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,38%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,12%0,88%128%
No ano+9,96%10,28%97%
12 meses+15,38%15,64%98%
24 meses+27,94%30,53%91%
36 meses+41,53%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,167074+40,48%+43,75%
ago/202618,954093+38,92%+42,50%
jul/202618,759099+37,49%+40,96%
jun/202618,536247+35,86%+39,27%
mai/202618,398381+34,85%+37,73%
abr/202618,300557+34,13%+36,27%
mar/202618,102928+32,68%+34,80%
fev/202617,928873+31,41%+33,18%
jan/202617,710082+29,80%+31,87%
dez/202517,431085+27,76%+30,35%
nov/202517,248786+26,42%+28,78%
out/202517,017376+24,73%+27,44%
set/202516,810936+23,21%+25,83%
ago/202516,611711+21,75%+24,32%
jul/202516,398039+20,19%+22,89%
jun/202516,275877+19,29%+21,34%
mai/202516,099964+18,00%+20,02%
abr/202515,907535+16,59%+18,67%
mar/202515,710508+15,15%+17,43%
fev/202515,514651+13,71%+16,31%
jan/202515,403528+12,90%+15,17%
dez/202415,221727+11,57%+14,02%
nov/202415,204937+11,44%+12,97%
out/202415,129337+10,89%+12,08%
set/202415,043306+10,26%+11,05%
ago/202414,981614+9,81%+10,13%
jul/202414,829582+8,69%+9,18%
jun/202414,662745+7,47%+8,20%
mai/202414,583694+6,89%+7,35%
abr/202414,487837+6,19%+6,47%
mar/202414,437134+5,82%+5,53%
fev/202414,338861+5,10%+4,66%
jan/202414,224096+4,25%+3,83%
dez/202314,148492+3,70%+2,83%
nov/202313,954686+2,28%+1,92%
out/202313,720104+0,56%+1,00%
set/202313,6436760,00%0,00%
Cota
19,167074
Patrimônio líquido
R$ 49.825.479,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Xm Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 49.826.164,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.