Fundo de investimento

Santander Prev Pb Sabeamar Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 26.420.061/0001-00

Santander Prev Pb Sabeamar Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.415.057,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Santander Prev Pb Alocação Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,1% em cotas de fundos e 36,2% em debêntures, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.985.823,45 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 42.220.446/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos44,1%R$ 205.938.583,19
  • Debêntures36,2%R$ 169.162.598,01
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 90.858.246,23
  • Títulos de Crédito Privado0,2%R$ 965.819,06
  • Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.379,45

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    36,2%
  3. 3

    BANCO SCANIA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  4. 4

    BANCO VOLKSWAGE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  5. 5

    Banco Daycoval

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    Banco Yamaha Mo

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    BANCO CNH

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  11. 10 maiores de 89 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,51%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,51%15,64%99%
24 meses+30,43%30,53%100%
36 meses+45,44%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,660753+44,03%+43,75%
ago/202617,510977+42,81%+42,50%
jul/202617,322185+41,27%+40,96%
jun/202617,11237+39,56%+39,27%
mai/202616,922495+38,01%+37,73%
abr/202616,737261+36,50%+36,27%
mar/202616,558973+35,04%+34,80%
fev/202616,369482+33,50%+33,18%
jan/202616,207566+32,18%+31,87%
dez/202516,019689+30,65%+30,35%
nov/202515,82813+29,08%+28,78%
out/202515,666405+27,76%+27,44%
set/202515,475766+26,21%+25,83%
ago/202515,289802+24,69%+24,32%
jul/202515,114556+23,26%+22,89%
jun/202514,920094+21,68%+21,34%
mai/202514,753657+20,32%+20,02%
abr/202514,583302+18,93%+18,67%
mar/202514,433663+17,71%+17,43%
fev/202514,290933+16,55%+16,31%
jan/202514,143256+15,34%+15,17%
dez/202413,985763+14,06%+14,02%
nov/202413,892021+13,29%+12,97%
out/202413,779496+12,38%+12,08%
set/202413,656001+11,37%+11,05%
ago/202413,540566+10,43%+10,13%
jul/202413,42437+9,48%+9,18%
jun/202413,293432+8,41%+8,20%
mai/202413,181153+7,50%+7,35%
abr/202413,073633+6,62%+6,47%
mar/202412,958889+5,68%+5,53%
fev/202412,849276+4,79%+4,66%
jan/202412,743499+3,93%+3,83%
dez/202312,614578+2,88%+2,83%
nov/202312,502337+1,96%+1,92%
out/202312,38592+1,01%+1,00%
set/202312,2619480,00%0,00%
Cota
17,660753
Patrimônio líquido
R$ 43.415.057,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Sabeamar Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 43.399.696,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.