Fundo de investimento

Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.450.646/0001-64

Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Giant Steps Capital Investimentos e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.603.283,58, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,19%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,2% em títulos públicos e 37,4% em cotas de fundos, num total de 251 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 79.407.000,51 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,2%R$ 22.354.458,04
  • Cotas de Fundos37,4%R$ 15.128.281,47
  • Ações6,6%R$ 2.662.232,71
  • Valores a receber0,5%R$ 203.185,01
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,3%R$ 115.306,37
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 15.650,26

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  4. 4

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  7. 7

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  11. 10 maiores de 251 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,19%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+9,09%10,28%88%
12 meses+14,19%15,64%91%
24 meses+20,03%30,53%66%
36 meses+30,32%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,355053+30,49%+43,75%
ago/20262,327162+28,95%+42,50%
jul/20262,293404+27,08%+40,96%
jun/20262,279709+26,32%+39,27%
mai/20262,286875+26,71%+37,73%
abr/20262,275267+26,07%+36,27%
mar/20262,237808+24,00%+34,80%
fev/20262,27793+26,22%+33,18%
jan/20262,245021+24,40%+31,87%
dez/20252,15891+19,62%+30,35%
nov/20252,129854+18,01%+28,78%
out/20252,110375+16,93%+27,44%
set/20252,088215+15,71%+25,83%
ago/20252,062428+14,28%+24,32%
jul/20252,039608+13,01%+22,89%
jun/20252,030607+12,51%+21,34%
mai/20252,019169+11,88%+20,02%
abr/20251,98397+9,93%+18,67%
mar/20251,990588+10,30%+17,43%
fev/20252,04678+13,41%+16,31%
jan/20252,043551+13,23%+15,17%
dez/20242,009215+11,33%+14,02%
nov/20242,009583+11,35%+12,97%
out/20241,966339+8,95%+12,08%
set/20241,942942+7,66%+11,05%
ago/20241,96202+8,71%+10,13%
jul/20241,933555+7,14%+9,18%
jun/20241,915993+6,16%+8,20%
mai/20241,869843+3,61%+7,35%
abr/20241,85959+3,04%+6,47%
mar/20241,90659+5,64%+5,53%
fev/20241,877962+4,06%+4,66%
jan/20241,851069+2,57%+3,83%
dez/20231,829024+1,35%+2,83%
nov/20231,810525+0,32%+1,92%
out/20231,776553-1,56%+1,00%
set/20231,8047480,00%0,00%
Cota
2,355053
Patrimônio líquido
R$ 35.603.283,58
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21.112.833,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 35.649.157,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.