Fundo de investimento
Eisen IV Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 26.451.505/0001-66
Eisen IV Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Gerval Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.082.022,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 59,51%, o equivalente a 381% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,3% em ações e 11,3% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 77.548.062,94 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações87,3%R$ 43.341.734,80
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários11,3%R$ 5.606.125,00
- Valores a receber0,7%R$ 370.871,63
- Cotas de Fundos0,7%R$ 350.633,72
- Disponibilidades0,0%R$ 2.639,69
Maiores posições
- 187,3%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 211,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 30,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+59,51%381% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,12% | 0,88% | 927% |
| No ano | +31,19% | 10,28% | 303% |
| 12 meses | +59,51% | 15,64% | 381% |
| 24 meses | +48,11% | 30,53% | 158% |
| 36 meses | +25,48% | 45,15% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,342681 | +29,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,166687 | +19,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,177664 | +20,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,867102 | +3,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,969886 | +8,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,002536 | +10,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,74671 | -3,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,887571 | +4,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,964396 | +8,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,785684 | -1,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,654817 | -8,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,6405 | -9,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,433931 | -20,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,4687 | -18,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,445156 | -20,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,347443 | -25,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,334057 | -26,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,292304 | -28,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,481547 | -18,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,36927 | -24,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,518023 | -16,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,582269 | -12,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,514881 | -16,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,325842 | -26,77% | +12,08% |
| set/2024 | 1,388346 | -23,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,581697 | -12,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,613409 | -10,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,63647 | -9,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,66518 | -8,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,909857 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,903862 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,65099 | -8,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,621062 | -10,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,565972 | -13,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,734373 | -4,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,84527 | +1,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,810442 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,342681
- Patrimônio líquido
- R$ 37.082.022,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 25,96%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Eisen IV Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.684.772,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.