Fundo de investimento

Itaú Lagoa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.470.390/0001-57

Itaú Lagoa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.749.117,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,81%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 112.338.275,47 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 134.563.515,98
  • Títulos Públicos0,1%R$ 98.647,00
  • Valores a receber0,0%R$ 8.616,58
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.236,92

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ LAGOA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    71,0%
  2. 2

    JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    21,3%
  3. 3

    POLARIS GLOBAL 2021/2022 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,1%
  4. 4

    SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  5. 5

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  6. 6

    YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 7

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,8%
  8. 8

    KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,8%
  9. 9

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,81%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%168%
No ano+7,12%10,28%69%
12 meses+12,81%15,64%82%
24 meses+26,69%30,53%87%
36 meses+38,34%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,243253+38,63%+43,75%
ago/20262,21061+36,61%+42,50%
jul/20262,178556+34,63%+40,96%
jun/20262,177301+34,55%+39,27%
mai/20262,157056+33,30%+37,73%
abr/20262,165025+33,80%+36,27%
mar/20262,127353+31,47%+34,80%
fev/20262,17151+34,20%+33,18%
jan/20262,148272+32,76%+31,87%
dez/20252,09417+29,42%+30,35%
nov/20252,081311+28,62%+28,78%
out/20252,045126+26,39%+27,44%
set/20252,019499+24,80%+25,83%
ago/20251,98845+22,88%+24,32%
jul/20251,93535+19,60%+22,89%
jun/20251,951643+20,61%+21,34%
mai/20251,930257+19,29%+20,02%
abr/20251,903554+17,64%+18,67%
mar/20251,848492+14,23%+17,43%
fev/20251,839567+13,68%+16,31%
jan/20251,832197+13,23%+15,17%
dez/20241,810293+11,87%+14,02%
nov/20241,791926+10,74%+12,97%
out/20241,788556+10,53%+12,08%
set/20241,778946+9,94%+11,05%
ago/20241,770646+9,42%+10,13%
jul/20241,736823+7,33%+9,18%
jun/20241,715041+5,99%+8,20%
mai/20241,699823+5,05%+7,35%
abr/20241,692718+4,61%+6,47%
mar/20241,718796+6,22%+5,53%
fev/20241,704137+5,31%+4,66%
jan/20241,694834+4,74%+3,83%
dez/20231,705631+5,41%+2,83%
nov/20231,647637+1,82%+1,92%
out/20231,60232-0,98%+1,00%
set/20231,6181610,00%0,00%
Cota
2,243253
Patrimônio líquido
R$ 136.749.117,04
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 662.174,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Lagoa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 137.165.904,13 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.