Fundo de investimento

Santander Pb Belece Multimercado - FIF

CNPJ 26.507.072/0001-13

Santander Pb Belece Multimercado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.522.586,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,84%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,4% em cotas de fundos e 15,6% em valores a receber, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.166.602,86 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,4%R$ 10.888.941,37
  • Valores a receber15,6%R$ 2.006.268,11
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    72,8%
  2. 2

    IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  3. 3

    SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,84%50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,75%0,88%428%
No ano+2,18%10,28%21%
12 meses+7,84%15,64%50%
24 meses+23,84%30,53%78%
36 meses+29,61%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,903571+31,33%+43,75%
ago/202626,894683+26,58%+42,50%
jul/202626,45038+24,49%+40,96%
jun/202626,131118+22,99%+39,27%
mai/202626,000595+22,37%+37,73%
abr/202627,187605+27,96%+36,27%
mar/202626,888526+26,55%+34,80%
fev/202627,816814+30,92%+33,18%
jan/202627,950082+31,55%+31,87%
dez/202527,307697+28,52%+30,35%
nov/202528,021773+31,89%+28,78%
out/202527,714367+30,44%+27,44%
set/202526,952732+26,85%+25,83%
ago/202525,874168+21,78%+24,32%
jul/202524,775762+16,61%+22,89%
jun/202524,791712+16,68%+21,34%
mai/202524,360768+14,65%+20,02%
abr/202523,411999+10,19%+18,67%
mar/202522,724663+6,95%+17,43%
fev/202523,497376+10,59%+16,31%
jan/202523,19953+9,19%+15,17%
dez/202423,88477+12,41%+14,02%
nov/202423,183052+9,11%+12,97%
out/202422,944588+7,99%+12,08%
set/202422,50243+5,91%+11,05%
ago/202422,531219+6,04%+10,13%
jul/202422,592704+6,33%+9,18%
jun/202421,481644+1,10%+8,20%
mai/202421,492668+1,16%+7,35%
abr/202421,659775+1,94%+6,47%
mar/202422,722756+6,95%+5,53%
fev/202422,508182+5,94%+4,66%
jan/202422,284277+4,88%+3,83%
dez/202322,585693+6,30%+2,83%
nov/202321,61979+1,75%+1,92%
out/202321,115439-0,62%+1,00%
set/202321,2470510,00%0,00%
Cota
27,903571
Patrimônio líquido
R$ 12.522.586,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.152.648,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Belece Multimercado - FIF

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.574.020,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.