Fundo de investimento
Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 54.350.048/0001-59
Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 10/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 973.120.364,97, distribuído entre 4 cotistas. No ano, a cota rendeu 2,48%, o equivalente a 72% do CDI (3,43% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,9% em operações compromissadas e 27,8% em títulos públicos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas com 4 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.252.844.326,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas29,9%R$ 531.539.330,44
- Títulos Públicos27,8%R$ 493.621.331,99
- Opções - Posições lançadas21,4%R$ 379.361.088,30
- Investimento no Exterior8,8%R$ 156.230.713,38
- Opções - Posições titulares5,5%R$ 97.549.003,99
- Outros (6 categorias)6,6%R$ 117.022.456,06
Maiores posições
- 164,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 259,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 348,6%
OPD IDI/NVHN
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 437,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 526,4%
IBIUNA BZ MACR SEG P
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 626,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 76,7%
IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,8%
OPD IDI/NVH8
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 92,9%
OPD IDI/NVHB
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 102,3%
OPD IDI/VVG4
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 10/04/2025
Rentabilidade no ano
+2,48%72% do CDI (3,43%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,99% | 0,42% | 472% |
| No ano | +2,48% | 3,43% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 107,300854 | +12,87% | +11,46% |
| mar/2025 | 105,209526 | +10,67% | +10,30% |
| fev/2025 | 105,724129 | +11,21% | +9,24% |
| jan/2025 | 104,654828 | +10,08% | +8,18% |
| dez/2024 | 104,707401 | +10,14% | +7,09% |
| nov/2024 | 102,120887 | +7,42% | +6,11% |
| out/2024 | 97,927121 | +3,01% | +5,27% |
| set/2024 | 97,857331 | +2,93% | +4,30% |
| ago/2024 | 97,29348 | +2,34% | +3,44% |
| jul/2024 | 96,351644 | +1,35% | +2,55% |
| jun/2024 | 95,874384 | +0,85% | +1,63% |
| mai/2024 | 96,331933 | +1,33% | +0,83% |
| abr/2024 | 95,068608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 107,300854
- Patrimônio líquido
- R$ 973.120.364,97
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.490.414,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Patrimônio líquido
- R$ 42.145.595,42 em 23/09/2026
- Subclasses
- 4
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.