Fundo de investimento
Giant Zarathustra II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
CNPJ 26.525.548/0001-49
Giant Zarathustra II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Giant Steps Capital Investimentos e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.559.447,54, distribuído entre 45 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,33%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,58% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Giant Zarathustra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,9% em títulos públicos e 23,6% em ações, num total de 329 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GIANT STEPS CAPITAL INVESTIMENTOS
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 330.242.140,20 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master GIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 22.099.965/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,9%R$ 144.290.136,40
- Ações23,6%R$ 77.385.422,39
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo13,7%R$ 44.974.883,37
- Cotas de Fundos12,9%R$ 42.435.808,48
- Operações Compromissadas5,0%R$ 16.439.497,70
- Outros (4 categorias)0,9%R$ 3.061.159,77
Maiores posições
- 166,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,7%
GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,3%
MILLS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 51,7%
ALLDON
Ação ordinária · Ações
- 61,3%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 71,3%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 81,3%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 91,3%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 101,2%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 329 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,33%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,53% | 0,88% | -174% |
| No ano | +9,08% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +9,33% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +15,39% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +12,09% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,222802 | +10,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,257264 | +12,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,195844 | +9,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,130829 | +6,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,102401 | +4,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,078826 | +3,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,079218 | +3,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,148033 | +6,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,107752 | +4,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,037717 | +1,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,040276 | +1,54% | +28,78% |
| out/2025 | 2,033832 | +1,22% | +27,44% |
| set/2025 | 2,078615 | +3,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,033189 | +1,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,087503 | +3,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,04739 | +1,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,040431 | +1,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,034039 | +1,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,070737 | +3,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,096922 | +4,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,126945 | +5,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,129627 | +5,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,061228 | +2,59% | +12,97% |
| out/2024 | 2,015706 | +0,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,956549 | -2,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,926316 | -4,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,994019 | -0,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,051352 | +2,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,032276 | +1,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,045752 | +1,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,026067 | +0,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,997215 | -0,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,963709 | -2,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,984057 | -1,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,972809 | -1,81% | +1,92% |
| out/2023 | 2,008414 | -0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 2,009235 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,222802
- Patrimônio líquido
- R$ 35.559.447,54
- Cotistas
- 45
- Volatilidade (12 meses)
- 6,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100.717.524,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Giant Zarathustra II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.041.000,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.