Fundo de investimento

Herildão FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.580.293/0001-17

Herildão FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.354.573,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,70%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,0% em cotas de fundos e 28,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 21.902.357,11 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos66,0%R$ 964.199,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,5%R$ 416.640,11
  • Títulos Públicos5,4%R$ 78.855,96
  • Valores a receber0,1%R$ 1.613,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    39,8%
  2. 2

    BANSICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    28,6%
  3. 3

    ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    20,5%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,4%
  6. 5 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,70%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%77%
No ano+7,37%10,28%72%
12 meses+11,70%15,64%75%
24 meses+25,35%30,53%83%
36 meses+38,01%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026203,317382+37,83%+43,75%
ago/2026201,945967+36,90%+42,50%
jul/2026200,145325+35,68%+40,96%
jun/2026197,973097+34,20%+39,27%
mai/2026196,921644+33,49%+37,73%
abr/2026192,771917+30,68%+36,27%
mar/2026194,359017+31,75%+34,80%
fev/2026192,859676+30,74%+33,18%
jan/2026191,249659+29,65%+31,87%
dez/2025189,358423+28,36%+30,35%
nov/2025187,013773+26,77%+28,78%
out/2025185,390117+25,67%+27,44%
set/2025184,032954+24,75%+25,83%
ago/2025182,025824+23,39%+24,32%
jul/2025180,546316+22,39%+22,89%
jun/2025178,462947+20,98%+21,34%
mai/2025176,549062+19,68%+20,02%
abr/2025174,58685+18,35%+18,67%
mar/2025172,89257+17,20%+17,43%
fev/2025170,853152+15,82%+16,31%
jan/2025169,090212+14,62%+15,17%
dez/2024166,966905+13,18%+14,02%
nov/2024166,298703+12,73%+12,97%
out/2024165,052928+11,89%+12,08%
set/2024163,597837+10,90%+11,05%
ago/2024162,203234+9,96%+10,13%
jul/2024160,74387+8,97%+9,18%
jun/2024158,880482+7,70%+8,20%
mai/2024157,580198+6,82%+7,35%
abr/2024156,426242+6,04%+6,47%
mar/2024155,477926+5,40%+5,53%
fev/2024153,952452+4,36%+4,66%
jan/2024153,341665+3,95%+3,83%
dez/2023153,237941+3,88%+2,83%
nov/2023150,498967+2,02%+1,92%
out/2023146,745052-0,52%+1,00%
set/2023147,5175740,00%0,00%
Cota
203,317382
Patrimônio líquido
R$ 1.354.573,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.046.269,68

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Herildão FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.354.116,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.